110万特斯拉被突然召回！这两家央企巨头签署战略合作协议！两条主线哑火，指数震荡走弱何时休？

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热点事件

1、中国人寿与华润集团签署战略合作协议

中证网讯记者5月12日从中国人寿获悉，5月11日，中国人寿与华润集团在香港签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在风险保障、商业养老、资产管理、另类投资、健康养老等领域开展全方位深度合作，共同服务国家发展战略。

2、事关首付款！又一城市稳楼市放大招

银川市住房和城乡建设局网站5月11日消息，近日，银川市住房和城乡建设局房屋产权交易管理中心与市住房公积金管理中心联合印发《关于开展提取住房公积金支付购房首付款业务有关事项的通知（试行）》，明确提出房地产开发企业与各公积金业务承办银行要大力支持缴存职工使用住房公积金直接支付购买新建商品住房首付款，更好地满足缴存职工合理住房需求。

3、特斯拉召回部分进口及国产Model 3 、Model Y汽车

据市场监管总局网站，日前，特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年5月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车，共计1104622辆。本次召回范围内的车辆，没有允许驾驶员选择能量回收制动策略；同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。以上因素叠加可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。

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2023年一季度服装家纺业绩大面积超预期，二季度的业绩在低基数下有望进一步反弹。马斯克在前不久曾表示，看好服装设计方面AI技术的应用和人工智能的创意合成。同时AI技术在内的信息技术对商品的供应链是有利好作用，可以使得供需信息进一步通畅。可以继续看好2023年服装家纺的估值和行情修复机会。

（二）中药（申万二级）：日涨幅1.30%，陇神戎发今日涨超10%，特一药业、恩威医药等个股今日涨幅居前。

从2023年已披露的一季报数据的74家A股中药企业中，共有56家营收实现同比增长，占比达到75.68%。从政策端来看，2023年一季度，《中医药振兴发展重大工程实施方案》《中药注册管理专门规定》等重量级文件发布，从审评审批、传承创新、人才培养等方面对中医药产业的发展方向作出进一步指导要求。基于不断频出的利好政策，加之中医药在新冠疫情防控中发挥的独特优势和作用，且近期火热的“中字头”概念，中药行业有望迎来新的历史发展机遇。

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市场观点：受到宏观经济数据不及预期的影响，今天两市主要指数纷纷下跌，但是成交额再次缩量，说明这个位置的抛压在逐步减小，指数进一步下调的空间有限，修复的窗口或将到来。

当下最热的两条主线“中特估”和“人工智能”均有大量资金流出。从技术角度看，这两条主线累计涨幅较大，属于正常回调，阶段获利的资金落袋为安。但是整体的上升趋势及基本面没有发送根本上的改变。

我们在昨日的收评中提到“短期还有调整的时间窗口，不用着急也不用恐慌，观望为主，让子弹飞一会”。从今天的盘面来看，本轮调整差不多接近尾声，利空消化后，会有一波反弹，并有望创出年内新高。

短期内，在主线回调下，短期看好新能源板块的反弹；中长期来看，还是围绕“中特估”和“人工智能”产业寻找机会低吸。国内经济将转型创新驱动，资本市场深化改革也将有利于创新型企业的成长和新技术迭代，其中半导体产业链、算力芯片及AI下游应用将充分受益。

1、半导体：半导体板块或迎来反转。自4月以来处于下调的行情，从一季报上看仅半导体设备有一定亮眼，其余均有所下滑。技术上看，半导体指数回调至前期低位，继续下跌空间较小，此时低吸有一定的安全边际。市场经过博弈出来的板块，不会轻易结束。行业估值处于近十年偏低水平，AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，将迎来高速成长期，算力提升也将带动存储芯片使用量大幅增长，建议关注AI相关投资带来的机会。

2、火电：2023年酷暑和严冬并存，推升电量消费。据国网能源研究院预测，23年用电量预计在9.16-9.33万亿千瓦时，较上年增长约6-8%。另一方面，长协煤履约提升对国内市场煤的价格起到一定抑制作用，火电企业在成本不断改善的背后随着发电量的提升将有望进一步抬高业绩弹性。

3、中字头央企：“中特估”加持政策催化，后续大有空间。随着国企改革工作持续推进，央企、国企经营状况逐渐改善，央国企ROE进一步提升。央国企作为经济稳定发展的“压舱石”，在稳增长层面起到了中流砥柱的作用。随着央国企市场化改革提速，盈利仍有提升空间。作为市场的权重主线，关注调整带来的投资机会。

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