有基金经理被定点爆破

最近一周每天爆一个白马股。

4月6日、7日，美年健康跌停，市值500亿；

4月7日、8日，华海药业跌停，市值300亿；

4月9日顺丰跌停，次日跌9%，市值3000亿；

4月13日中国中免跌停，市值5000亿。

有意思的是，这些股票都是知名基金经理——兴全董承非去年年报重仓股。董承非现在管理两个基金：兴全趋势、兴全新视野，规模643亿。

根据2020年报数据，董承非管理的兴全趋势、兴全新视野合计持有顺丰2942.81万股；持有美年健康15629.85万股；持有中免2.7万股。除此之外，重仓股康弘药业最近已经两个一字板跌停，还有6亿封单；重仓股宋城演艺今天跌11%。

这是被定点爆破啊！

不过董承非年初对2021年行情整体偏谨慎，过去一段时间仓位应该都有调整，所以基金净值并没有太大波动，在业内百亿基金经理中业绩也是不错的。

5000亿中免盘中快速跌停，网上很多人说可能一季报“爆雷”。盘后公司发布一季报预告，公司实现营收181.34亿元，同比127.48%，实现营业利润44.58亿元，较上年同期增加47.76亿元，实现归属于上市公司股东的净利润28.49亿元，较上年同期增加28.71亿元。

申万社会服务团队说业绩略低于预期，给出原因主要有：

1、一季度首都机场13亿租金未冲回；

2、一季度离岛免税促销对利润率还是有一定影响；

3、日上直邮一季度缺货情况严重，从而影响销量；

4、海南所得税优惠政策暂未实施。短期公司消息层面和流动性层面略偏空，维持21-23年盈利预测130/170/230亿。（这盈利预测看看就行，别当真）

客观说一季度业绩还是不错的。如果不考虑去年疫情影响，相比2019年一季度净利润23亿，增长22%左右，也还是可以。按照过去每年一季度业绩占全面40-50%估计，2021年净利润估计在50-70亿左右，对应PE70-100，算比较贵。

今天中免成交65亿，收盘还有6亿封单，盘后公布龙虎榜，北向资金买入9.6亿，卖出4.1亿，净买入5.5亿；机构席位净卖出7.5亿。

从去年底基金持仓看，景顺长城几个基金联合重仓中免，股价估计就是他们抬上去的。估计明天大幅低开可能性不大，可能会有高开，之后就要看市场对未来业绩期待，我是不建议急忙抄底，让子弹飞会儿。

顺便说一些基金潜规则。公募基金投资都会有一定限制，但也会有比较大操作空间，行情好的时候很多新发行基金会“不自觉”给老基金接盘。这也是我不建议大家买新基金原因之一。

从基金运作和管理角度讲，如果你是基金经理，有大笔新资金，你是更愿意买别人股票，还是拉升自己现有股票？那些同时管理很多基金的，特别是趁行情火热发行新基金的，通常都不靠谱。

最近市场调整，4月份已经有两只基金发行失败，7只基金延期募集，相比去年和年初那种百亿基金一日售罄，热度已经明显降下来。不出意外的话，接下来还有一批砸盘力量，就是基金公布一季报，不管是规模、盈利都大幅缩水，这可能会吓退一批基金投资者。

1、美团现3亿股巨额转仓，传有大股东欲抛售离场。

公司已经回应不属实。美团今天跌7%，主要是三部委：互联网平台企业强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位等问题必须严肃整治，一个月内全面自检自查。美团现在市值1.42万亿港币，要是再往下多调点，可能就有进场机会。

2、国家能源集团：一季度煤炭销量1.96亿吨 同比增15.9%

销量、价格都增长，接下来要公布的煤炭股一季报估计都非常漂亮，提前埋伏可能还有块肉吃，只是相比钢铁行业，没赶上好时候。

3、正邦科技：预计一季度净利同比下降66.32%-77.36%

猪肉价格逐渐回落，猪肉股业绩跟着下来，猪周期进入低点，考虑到很多猪肉股价格已经回落下来，这个时候机会大于风险。

4、证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。

最近白马股都有些不安全，主要是去年被爆炒之后，现在到业绩发布，即使不错的业绩也可能因为预期太高被锤，更别说像顺丰、美年这样业绩突然爆雷的，可能面临价值重估，不管从空间还是时间，都需要多等等。

还有半个月业绩都披露完毕，接下来都是些大公司，那些估值被炒上去太高的，都要谨慎点。

目前仓位维持6成左右差不多，可以看看猪肉、鸡肉股机会，最近民和、益生都慢慢起来，消息面上猪价跌破10元/斤，这是些侧面消息，主要是猪肉股除牧原外，其他普遍跌幅都超过50-60%，都到超跌反弹时候。

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