今天大幅对冲了
文 望京博格(转载请注明出处)
一、被大幅对冲了
今天心情有点波动。
因为游戏、信创回调比较大,让心理有些变化。
大家怕坐过山车,博格其实也一样。虽然嘴上总说长期持有(实际也是这么做的),但架不住其实也会怕,内心也会有波动。
比如最近半年游戏涨了100%,
游戏上涨的过程中总有人问,能不能追游戏?
最近游戏回调了,又有人问,能不能抄底游戏?
博格抵抗波动的办法是:
看好一个行业,在它低估的时候买入,争取赚到它第一波涨幅。
因为赚到第一波涨幅,才有浮盈对抗波动,才能有机会赚到第二波涨幅。
否则,一个行业涨起来,再去买就很难赚到钱了。
但看好一个行业,跟这个行业涨不涨,是两件事。
马上就会有人问:
为什么不在这个行业(即将)上涨之前买入呢?
博格的回答是:我也想这样,但是做不到啊。
用“组合的思维”去看待投资这个东西,就是东边不亮,西边亮。
因为不可能所有的品种都是暴涨,但如果涨的品种比跌的品种多,或者说整体跌幅比市场平均少,那就是赢。
总不能跌了难受,涨了卖飞了也难受,这样的投资方法还不如买定期存款。
比如,今天医药、军工、新能源都是涨的,大幅对冲了信创、AI的下跌。
二、中药是领涨的,博格也持有
通过今天ETF涨幅排行榜,我们就知道当日涨幅最大就是证券保险与中药了。
在组合配置中,博格没有把中药放在医药行业里,而是放在一个单一行业来看,因为中药不仅是药,也是消费品,叠加了双重属性。
目前市场中药概念的ETF有四个,中药ETF(560080)最新规模约27亿,应该是规模最大流动性领先的中药概念的ETF了。
博格持仓的(501011)就是中药ETF场外联接基金,算上今天涨幅的话,博格中药持仓盈利应该超过20%了。
作为中药的投资者,博格看了一些中药企业的一季报:
截至4月26日,A股共20家中药企业发布一季报/预告,4家成份股净利润增速超100%,19只成份股一季度归母净利润/业绩预告增速均超10%,有些企业利润增速非常亮眼:
康恩贝 归母净利润同比飙涨175%;
以岭药业 归母净利润同比增长148%;
天士力 归母净利润同比增长147%;
东阿阿胶 归母净利润同比增长100%
博格没有配置白酒(目前估值比较贵),导致整个消费板块配置比较低。当初配置中药也是看到其重仓股片仔癀、云南白药、同仁堂不仅是中药企业、也是消费品企业,例如云南白药的牙科、片仔癀的美妆、同仁堂的保健品。
中药的仓位,博格会继续持有,最近中药涨势不错,未来还会逢低加仓。
三、还相信长期投资能赚钱吗?
最近几年投资很难,有些事情是我们没办法预计的。
例如,博格买的恒生国企六年还是亏钱。
买的时候,谁也没有想到遇见大国博弈,高位接盘互联网,美联储加息、俄乌战争等等。
记得当初国企指数纳入腾讯、阿里的时候,博格还是高兴的。
上次有这样心情的时候,还是2018年底市场最低的时候,三个月之后市场大涨了。
期望这次也如此。
今天博格还问喜胖,你还相信长期投资能赚钱吗?
喜胖说:
虽然还没赚到钱,但历史经验告诉我,应该相信。就像是哪怕还没拥有爱情,但依然相信爱情的存在一样。
投资并非容易的事情,博格与喜胖跟大家一起进步。
四、市场温度和行业估值
统计数据不易,请点赞支持。
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
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