正念榜单：2023.7.14，港股中概股反弹、白酒起死回生、我们更看重大宗品和资源品涨价。

Data is Future!

写在前面

每周看数据的意义在于追求市场的变化，保持一定的敏感性，这样你就不用去问所谓的“大神”最近什么有机会这样的问题了，因为这不过是高频数据而已，我们自己就可以做。

截至目前，全市场一共有基金公司164家，基金经理3471位，公募基金10985只，基金总规模26.67万亿，其中非货基金15.71万亿。

本周榜单

1、港股中概股反弹

本周涨幅第一名的是嘉实中证海外中国互联网30ETF，上涨9.76%。前十大重仓股如下：

都是全民神器，我们从网络上找找原因如下：

1、继本周三美国CPI增速放缓幅度大于预期后，周四公布的美国PPI同比增长0.1%，创2020年8月以来最小增幅，且不及预期0.4%和前值1.1%，增速为近三年来的最低水平。这些数据进一步强化了美联储即将结束加息行动的市场预期。

2、美国PPI公布后，离岸人民币对美元迅速转涨，连续多个交易日走高。截至发稿，离岸人民币对美元盘中走强，一度突破7.13关口，盘中最高升至7.1230。

3、7月7日晚，随着金融监管部门对蚂蚁集团、腾讯财付通处罚落地，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

4、7月12日早间，国家发改委指出，平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度，下一步，国家发改委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

5、2023年一季度财报显示，国内各互联网公司的收入侧复苏节奏不一，但利润端增速显著增长，业绩表现普遍好于市场预期。

6、与此同时，港股科技股今年以来不断开启回购。其中互联网科技巨头腾讯控股年内回购金额已超百亿港元，小米集团-W、快手-W等回购金额排名也较靠前。

我们总结一下，美国加息，全球资金回流美国，香港作为国际市场的一部分，同样股市会被抽水。美元升值，资金也会回流美国，贬值的话，就会回到香港。国家对平台公司的政策已经见底，而且平台公司的利润还不错，所以市场炒一把预期。问题是距离7月12日过去了3天，下周是否还会继续？

我们回到榜单，除了第一名外，本周前100名大部分都是QDII，大部分都是投资了港股中概股，我们展示前20名给大家看看：

2、港股中概股指数

如果我们把QDII全部剔除，排在第一的是富国中证港股通互联网ETF，本周上涨8.17%。接下来又来了一波指数基金，其实也都是和港股相关的，具体如下：

3、传媒

当我们再次剔除被动指数型基金后，董青山管理的泰信行业精选本周上涨6.39%，排在剩余基金的第5位，打开一看，清一色的影视公司，这依然是TMT的后续，在这个方向上我们还是有很多选项的。

4、消费反弹

翟羽佳管理的淳厚时代优选本周上涨5.54%，看了一下行业分布，食品饮料、传媒、医药生物三大板块。打开1季报重仓持股，白酒、香港中概股、医药映入眼帘。

5、电子

6、商品

我们看到国投瑞银白银期货本周上涨5.11%，建信易盛郑商所能源化工期货ETF本周上涨5.10%。商品一直是我们非常关注的品种。

我们请教了一下专家，理解是这样的：美国6月cpi好于预期，弱化了美联储的加息立场，美债收益率与美元指数应声下跌，原油黄金反弹。原油上涨给化工产品带来了成本支撑，加之行业上没有出现累库，因此化工品也随之反弹。

7、黄金

同样，前海开源金银珠宝本周上涨4.70%，也不错。

8、周期、石油石化、基础化工

孙迪管理的广发资源优选，主要投资于有色金属、基础化工、石油石化，我们又一次看到黄金的影子。

写在最后

好了，写到这里，我们对本周的市场也算有所了解。最强的反弹在于香港中概股、其次就是TMT的再次波动延续，传媒和电子是两个最强的方向；第三就是消费反弹，一众白酒大师又起死回生了；接下来就是资源品涨价，包括白银和黄金；最后就是资源品再次迎来涨价，包括石油石化、基础化工等。我们更感兴趣的方向在于资源品的涨价，这和全球持续高温天气以及相关的气候环境脱不了关系。反正单纯研究股债似乎不是一个很好的选择了，让我们的视野开阔一点吧。

本周TOP200

我们把本周前200名放出来，供大家参考。