辗转反侧 | 谈股论金

水皮More 2023-09-06 07:43

【今日看盘】今天沪深股市盘面用两个字就可以概括——反复。

这种反复不仅体现在指数的下跌上,同样也体现在个股的下跌上,甚至体现在北向资金的走势上。从指数上来看,上证跌了0.71%,深成指跌了0.67%,创业板跌了0.32%。今天的跌幅,基本上是昨天上涨幅度的一半。换句话来讲,昨天的上涨到今天已经打了一个对折。今天下跌个股超过3386家,是上涨个股1581家的两倍。

北向资金就更有意思了,昨天流入了68亿,今天就流出了46亿。应该讲,这个比例还不小,回流已经超过70%。所以大家比较困惑,北向究竟是什么“风向标”?如果看到今天人民币汇率的走势,对此可能也就能理解。今天人民币也是反复,美元对离岸人民币回来已经冲到了7.30。人民币又一次大幅贬值。在人民币贬值情况之下,北向资金的反复,大家也就不难理解了。

A50今天同样也是一种反复,今天下跌了0.87%。总的来讲,A50可能还相对要强势一点。最差的恐怕就是恒生指数了,今天跌幅超过2.06%。昨天涨的凶,今天跌的也凶。盘面的特征就是如此,昨天的领涨股恰是今天的领跌股。

昨天领涨的是房地产金融,包括顺周期的周期股。今天盘面上领跌的就是房地产、金融股,也同时包括一些顺周期的股票。

比较有意思的是今天的强势板块,虽然不多但是相对集中。这里面既有光伏、电力行业,还有煤炭行业。其实他们是同个行业——能源行业。是不是非常有意思。

理论上讲,能源行业和顺周期能源股的表现应该一致,但是今天偏偏有所分化。回过头去看,反复提醒大家注意大众商品期货价格。不管是铁矿石,还是螺纹钢、焦炭其实都是在走一个上行通道。今天如果不是尾盘有所跳水,三类大宗本有可能创出近期的新高。

水皮一再提醒大家,大宗比股票更加敏感。股票的反应要比大宗商品稍微晚一点。应该讲,周期股后面大家还是可以重点关注。房地产的反复,一方面在于前期利好相对集中。现在有一个落地变现的过程,当然也有获利盘变现的过程。另外一方面,大家还有有待观察,房地这些政策能不能在市场方面引发反响。

一线城市施行“认房不认贷”之后,尤其是上周末公布首套政策调整之后,的确有很多刚需或者说有改善性需求在释放。上海、北京就出现了“比较热”的现象。

最后能不能落地?当然还得看具体的成交量。但也也有人对此有怀疑态度,所以今天盘面上就有所表现。不同的人对房地产的理解是有差异的,当然也体现在板块的反复上。其实板块内部,也不也并不是铁板一块。今天在香港市场上,虽然房地产板块下跌幅度也比较大。但是几个指标股的走势完全不一样。融创中国今天涨了25%,中国恒大涨18.6%。应该讲融创中国,最近两天上涨幅度已经超过50%,恒大接近30%。倒是其他两个龙头股今天的表现一般,碧桂园基本上没涨没跌,龙湖跌了4.36%。

不管是恒大,还是融创中国。如果能够在目前的政策环境下,谋的一个比较好的出路,一个比较好的解决方案,一个比较成功的案例,那么对市场人气的恢复,对于房地产投资的恢复。影响会比政策还要大一点,因为大家现在主要是等待看这个结果。

关于房地产的问题,水皮在今天晚上直播间会和大家做一个更加深入的探讨。取消了限贷之后,限购有没有可能取消?另外一方面,大家非常关注的量化基金的讨论,今天同样在直播间也会深入和大家分享一下。希望能够弥补上一些制度方面的漏洞,为投资者创造更加公平、公正的投资环境。(本文数据来自:choice数据)

一句话点评:辗转反侧。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

上一篇 & 下一篇