【鹏华盘后复盘跟踪0706】

#龙头券商～159993#油气～159697#中药～159647

1、今天可能被厄尔尼诺热中暑了，有点头疼，深入复盘有点难，没说到的明天早上补充。大盘午后没继续放量大跌，继续在低位盘整，沪深300有一定支撑，上证也守住了3200点，基于今天的消息面，有资金提前离场，但是并没有大范围恐慌。不过量能确实差，两市成交额直接萎缩到8200亿，应该是今年的地量，北上小幅流出13亿，港股虽然3点后有抬升，那也是恒生科技的功劳，很多资金一方面从期待政策，转向了观望政策，这不是好的情绪心理。

2、思路还是稳中求进，算是给月底重要会议打提前亮，本来预期就很低的情绪，可能会继续降温。加上今晚披露的美国 6月 ADP 就业人数变动 49.7万人，预期 22.5万人，前值 27.8万人，腐而不朽，让美联储下半年鹰派信号坐实了变数，虽然今天已经有一定反应，但是从欧洲股市和股指期货的表现来看，先跌为敬。午盘在谈到港股的时候，也是建议先出来观望下，毕竟出现了超预期信号。明天可能避险的方向可以看看，油气#159697，电力，跌不少的中药#159647。

3、今天盘中也预估明天大盘状态不会很好，很大概率会低开。最近两天市场好像也生病了，我的思路都是多看少动，甚至盘中对无人驾驶和机器人，这两个最近的心头好，都建议获利部分出来观察，下午人工智能大会越开越跌，无论新老AI，情绪和之前不太一样了。

4、下午唯一有亮眼的板块是畜牧#159867，有数据催化，6月产能或加速去化。第三方能繁母猪存栏环比数据发布：涌益：5月/6月分别环比-0.93%/-1.68%。钢联：5月/6月分别环比-0.01%/-0.57%。猪价跌破现金成本+仔猪价格快速回落+企业资产负债率历史高位，所以产能去化或加速，不过整体情绪不好的情况下，持续性多久不好说。此外，粮食#159698 因为近一年跌幅排名指数的72/1141，逆向宣传出圈了，其实这也是一种正常的左侧投资思路，何况厄尔尼诺会让资金重新关注粮食，短期有催化，不在高处望风景，我们一起慢慢爬。

（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）