基金投资双周报
投资要点
混合型基金(开放式):
今年以来排名前10混合型基金平均涨幅19.16%。近一周,这10家混合型基金平均涨幅0.14%,其中中欧价值智选回报A涨幅最大,达到3.93%。
债券型基金(开放式):
今年以来排名前10债券型基金平均涨幅4.50%;近一周,这10家债券型基金平均涨幅为-0.24%。
混合型基金(封闭式):
近一周我们跟踪的混合型基金成交金额合计4.16亿元,周净值增长率均值-1.18%,其中泓德丰泽表现最好,周净值平均增长0.42%。30个品种平均剩余期限1.14年,平均年化折价率5.01%。
市场回顾及建议:
上周沪深股市下跌,上证综指下跌0.20%,深证成指下跌0.66%。债券市场整体上涨,中证全债指数上涨0.17%。海外权益市场少数上涨,国际黄金价格下跌。本期各类别基金表现分化,主动投资混合基金和主动投资股票基金分别取得-1.33%和-1.55%的收益率;主动投资债券基金平均收益率为0.09%;QDII基金平均收益率录得-0.90%。
开放式基金
(一)普通股票型基金今年以来排名前10普通股票型基金平均涨幅14.85%。近一周上证50指数下跌1.81%、沪深300指数下跌1.39%、中小板综合指数上涨0.71%、创业板综合指数上涨0.12%、WIND全A下跌0.13%,这10家普通股票型基金平均涨幅1.80%。
表1:今年以来排名前十股票型基金
数据来源:WIND
(二)混合型基金今年以来排名前10混合型基金平均涨幅19.16%。近一周,这10家混合型基金平均涨幅0.14%,其中中欧价值智选回报A涨幅最大,达到3.93%。
表2:今年以来排名前十混合型基金
数据来源:WIND
(三)债券型基金
今年以来排名前10债券型基金平均涨幅4.50%;近一周,这10家债券型基金平均涨幅为-0.24%。
表3:今年以来排名前十债券型基金
数据来源:WIND
(四)货币型基金
近一周排名前10货币型基金平均7日年化收益率3.06%。
表4:近一周排名前10货币型基金平均7日年化收益率
数据来源:WIND
(五)另类投资基金1.股票多空基金
今年以来排名前5股票多空基金平均涨幅3.20%。近一周,这5家股票多空基金平均涨幅-0.85%。
表5:今年以来排名前5股票多空基金
数据来源:WIND
2.商品型基金
今年以来,9只基金平均涨幅-4.96%;近一周,9只基金平均涨幅-2.93%。
表6:今年以来商品型基金表现
数据来源:WIND
(六)QDII基金
近一周活跃QDII基金成交金额合计74.70亿元,跟踪港股标的华夏恒生ETF、易方达恒生H股ETF周净值分别上涨2.19%、2.53%;跟踪石油天然气标的华宝标普油气人民币上涨2.87%;跟踪美股标的博时标普500ETF、国泰纳斯达克100ETF分别下跌0.17%、0.57%。
表7:QDII基金
数据来源:WIND
(七)场内ETF
近一周我们跟踪的场内ETF成交金额合计363.27亿元。
表8:场内ETF基本情况
数据来源:WIND
(八)场内LOF
近一周我们跟踪的场内LOF成交金额合计14.84亿元;周净值增长率均值-0.54%。
表9:场内LOF基本情况
数据来源:WIND
封闭式基金
(一)混合型基金
近一周我们跟踪的混合型基金成交金额合计4.16亿元,周净值增长率均值-1.18%,其中泓德丰泽表现最好,周净值平均增长0.42%。30个品种平均剩余期限1.14年,平均年化折价率5.01%。
表10:封闭式混合基金
数据来源:WIND
(二)债券型基金
近一周我们跟踪的债券型基金成交金额合计1.23亿元,周净值增长率均值0.00%。8个品种平均剩余期限0.54年,平均年化折价率5.84%。
表11:封闭式债券基金
数据来源:WIND
(三)另类投资基金-REITS
目前在交易所上市的封闭式REITS仅鹏华前海REITS一只,近一周成交金额264万元,周净值增长0.08%,年化折价率1.55%。
表12:封闭式REITS
数据来源:WIND
市场回顾及建议
上周沪深股市下跌,上证综指下跌0.20%,深证成指下跌0.66%。债券市场整体上涨,中证全债指数上涨0.17%。海外权益市场少数上涨,国际黄金价格下跌。本期各类别基金表现分化,主动投资混合基金和主动投资股票基金分别取得-1.33%和-1.55%的收益率;主动投资债券基金平均收益率为0.09%;QDII基金平均收益率录得-0.90%。
基金抱团股继续调整,各板块轮动较快,全球股市小幅上涨,市场整体趋势不显著。但A股市场仍处于下行通道,各大板指均有所下滑,其中创业板指和科创50跌幅较大。申万一级行业中跌幅较深的均是前期基金抱团或年前大涨的行业,其中食品饮料、有色金属的跌幅分列第一第二。总体来看,偏股票型基金上周均表现不佳。债券基金指数涨幅在主要基金指数中排名第一,债券基金指数报收2693.15,上涨0.08%。其余基金价格指数涨跌幅排名分别为,货币型>ETF>股票型>混合型>QDII。
The End-
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