百万基金实盘|梦中经夜雨,醉里度春寒
本周寒气逼人,市场再度下跌。
01 本周市场总结
A股先扬后抑,上证指数 3300点遇阻,下跌1.12%。其中,成长板块回调幅度较深,创业板50下跌4.34%。科创50表现低迷,再回到千点以下。
单看上证指数,下周日线可能向下回补3195的小缺口,同时回踩年线下方。均线支撑不稳,继续下探则形成短线M头,春季躁动就此结束。而老财认为更多则是选择形成W双底,再度向上。
特别是注意到北向继续逆势加仓,无惧风雨,A股依然有配置价值。
02 百万基金持仓总结
老财基金投资在100万以上,倾向于长期持有+行业择时,每周做一下基金回顾。
本周基金整体跌了-2.09%,主要亏损来自易方达科创50、银河创新成长、富国价值优势。春寒之下,亦有花开,招商中证白酒、广发纳斯达克送来暖意。
当前持仓分布:今年相对看好科技成长,所以在科创板、半导体板块布局较多。目前博弈库存和景气拐点的半导体行业,值得高看一眼,但是拐点何时到来,以及是否可以等到拐点,还是一个问题。
03 重要指数估值情况
投资的逻辑,选择低估值的时候买入,高估值的卖出,不高估自己,也不小看。
当然,估值只是其中一个参考,也会存在陷阱,比如银行在低估值区域好几年了,也没有估值的提升。再比如恒生科技去年估值一度很低,但是遭遇戴维斯双击,股价下跌,估值反而变高了。
选择3年、5年、10年的区间,获得的估值历史分位数也会不同,考虑再三,暂且选择10年区间。
今天我们采用且慢的估值数据作为观察,后续自己拉数据做一套数据。
低估值的指数或行业
估值适中:
高估值的行业
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