能媲美金元顺安元启灵活配置混合的,目前或只有这只神基

小蔡同学 2023-02-12 07:51

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从2022年8月22日开始, $金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$关门谢客后,众多基民一片惋惜声的同时,也开始寻找能与其相媲美的基金,但经过比对后发现还是金元顺安元启一枝独秀,没法撼动其在基民心中的地位。

离金元顺安元启限购已过去接近半年,难道市场上真的就没有能够媲美它的基金吗?或许今天介绍的这只基金能够与其掰一掰手腕

它就是基金经理 、汤戈共同努力管理所管理的——$英大国企改革主题股票(OTCFUND|001678)$

从两个基金的基本信息来看,金元顺安元启属于混合型基金,管理规模15亿左右,英大国企改革则是股票型基金,管理规模4亿左右,持有人占比方面,金元顺安元启个人持有率占比远大于机构占有率,英大国企改革则反之。

2022年第四季度报公布的十大重仓,英大国企改革所持个股的集中度(68.24%)高于金元顺安元启(9.74%)。而在个股选择上,张媛/汤戈更倾向于选择热门股票,而缪纬彬则更青睐冷门股票

从以下走势图发现,两只基金的曲线有很高的重叠性,且走势整体向上。

涨跌幅方面,近2年、近3年的涨幅金元顺安元启明显比英大国企改革好,近一倍的差距,但近3个月、近6月份的涨幅,英大国企改革又比金元顺安元启优秀,其他阶段的涨幅,基本打成平手,而两只基金近1年的收益均突破新高,齐头并进。

风险数据方面,近一年的最大回撤率夏普比率(越高越好)波动率(越低越好)下行风险(越小越好)来看,金元顺安元启更优于英大国企改革,收益率这块,英大国企改革比金元顺安元启多3.45%。值得一提的是,近一年金元顺安元启最长连续上涨天数高达14个交易日,而英大国企改革是连续5个交易日

从两只基金近一个月的热度看,金元顺安元启即使已经暂停申购近半年时间,但其受关注度一直高居不下

从以上比对数据来看,两人的管理风格有不同之处,但不可否认的是,从近一年收益率来看,两人所管理的基金有挺高的相似度

本文为个人的观点,所持观点具有时效性,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎。


@天天精华君

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