【想选基金】华安鼎益债券,附第35周仓位和股债配比建议

李先生有梦想 2022-08-29 07:51


在李先生的量化模型中华安鼎益债券81.635分(2022.08.28),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

基金公司

华安基金管理有限公司成立于1998年,目前资产管理规模超6049亿元,在所有公募基金公司中排名16。最新季度固收类基金管理规模约1525亿。旗下共有在职基金经理55人,平均从业年限为4年,其中从业年限10年以上的基金经理3位,在5年到10年的基金经理13名,占比超32%。

综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力较好,管理能力很强。综合表现良好。


基金经理

华安鼎益债券的经理人郑如熙先生,复旦大学硕士,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员,2018年11月起担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。从业年限5.15年,部分经历过2014年01月07日至2019年03月22日债券市场的牛熊转换,择时能力强于同类基金经理。曾获得过金牛奖1次、明星奖1次,目前管理基金规模230亿元,管理基金数量7只。


其管理的债券型基金年化回报约4.84%,近三年管理的债券型基金最大回撤为1.63%,同类基金经理为4.80%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.31,同类基金经理为0.15,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理防守能力较强,超越九成的基金经理,在行情下行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验丰富,管理的基金整体业绩波动风险不大,盈利能力高于同类平均水平。擅长管理债券类基金。综合表现良好。


基金产品

华安鼎益债券成立日期2018年11月02日,目前规模22.30亿元,业绩比较基准为:100%中债综合全价指数收益率,目前的投资主板占0.0%,中小板占0.0%,创业板占0.0%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级0次。


该基金成立至今,总收益为18.46%,复合年化收益为4.53%,同期同类基金收益仅为22.61%,复合年化收益仅为3.98%。近三年夏普比率为3.95,超越89%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年最大回撤为0.94%,超越86%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年波动率为0.74%,超越75%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年创新高408次,超越89%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为96%,较上期增加158%,该基金受机构青睐。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于100%,平均收益率4.10%。

综上来看,该基金是一只纯债基,在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。基金选证能力强,盈利能力强,抗风险能力强,收益稳定性较好。谨慎型和保守型投资者可以重点配置,稳健性及以上的投资者也可以适当配置。综合表现良好。


已入选“想选基金”的基金:


参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在8.2成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例93:7。目前“想选基金”组合持仓:工银战略转型股票(金牌)、工银文体产业股票(金牌)、大成新锐产业混合(金牌)、华安安信消费服务(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:


“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比18%,目前持仓占比18.33%;

战略转型本周建议占比17%,目前持仓占比17.20%;

文体产业本周建议占比17%,目前持仓占比16.24%;

新锐产业本周建议占比17%,目前持仓占比16.92%;

消费服务本周建议占比17%,目前持仓占比16.94%;

产业债券本周建议占比14%,目前持仓占比14.37%;

目前组合仓位8.2成,股债配比78:22,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立至今涨幅0.05%。


“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

战略转型本周建议占比20%,目前持仓占比18.81%;

文体产业本周建议占比20%,目前持仓占比20.76%;

新锐产业本周建议占比20%,目前持仓占比23.65%;

消费服务本周建议占比20%,目前持仓占比21.65%;

产业债券本周建议占比20%,目前持仓占比15.12%;

目前组合满仓2.1w,目前组合股债配比81:19,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立以来涨幅-0.25%。


“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

战略转型本周建议占比20%,目前持仓占比8.65%,下周一定投300;

文体产业本周建议占比20%,目前持仓占比23.77%;

新锐产业本周建议占比20%,目前持仓占比24.06%;

消费服务本周建议占比20%,目前持仓占比23.99%;

产业债券本周建议占比20%,目前持仓占比18.15%;

目前组合股债配比78:22,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整,本周先全部定投战略转型。该组合成立以来涨幅-0.23%。

“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅1.73%。每季度对持仓重新评级并调整。


大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。

相关证券:
  • 华安鼎益债券A(005709)
  • 华安鼎益债券C(006554)
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