基金跨年行情我更看好高端制造。

我觉得你们铁定是对我有什么误会，我前天把蓝筹转了80%去安心回报求的是一个安心，转了20%去军工，结果军工连涨好几天，特别是今天在其他板块都很弱的情况下它大涨，我觉得我好像还行啊。

1.昨天我说跨年行情会有2条主线：

第一条是低估值和稳增速的银行券商。第二条是前期高景气度的新能源、光伏、军工为主的高端制造，但从今天的JG的强势来看第二条主线会靠谱一些。

沈阳市房产局回应“网传沈阳市解除限购、限售等政策”称，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变。

房住不炒这是已经定好的基调了，未来还会如此，我相信改善会有一些但长期来看时间成本会大大浪费掉。昨天房地产板块凸起后带着银行、家用电器、券商等一起冲高，这些都紧密相关。

从这点来看第一条主线昨天大涨只是超跌反弹，长期很难持续，这点我深有体会，之前我入了一段时间金融地产，行情来了就那么一阵子，然后挨打的时间你难以想象。

1.接下来就是第二条主线：高端制造

这里面有一点大家需要注意，一旦跨年行情主线确定后主力和机构不会轻易去改变，因为年底业绩就要开始评比了，有1年结算的也有2年结算的，所以冲高的板块会继续冲高，下跌的板块会继续下跌。

高端制造板块里面有很多分支：新能源、风电、光伏、锂电池、半导体、军工等等。目前来看军工和光伏要强势一些，军工3季度业绩增速很稳，4季度是交付旺季业绩会进一步的释放，吸引了主力和机构的参与。

军工板块我在8月份开始的布局，当时也是阶段高点，后面通过持续不断的定投目前表现还可以。上次我也分析过军工布局的时候有一个特点就是主动基金业绩会明显好于被动指数，目前来看这一局面还在持续。

但军工板块又比较特殊，我仓位不敢搞太重，长期卧底不动波动和回撤也蛮大的，我是打算收益率达到30%左右会进行一次止盈，后面找机会在持续定投。

第二分支是光伏。昨天晚间光伏板块再次迎来利好。加上近期不断的在说绿色能源，以及碳中和，碳达峰的既定目标，中长期来看确定性会更高一些，而且光伏产业链基本都在我国，优势巨大。

2.这里面可以重点关注光伏指数和低碳指数。

很多人还不知道光伏指数大多数都是今年才发行的，很多都不满一年，但今年以来的业绩远远跑赢沪深300在同类排名非常靠前。虽然近期涨幅很高，但近期行情还在光伏的话那跨年行情我觉得少不了光伏。

3.光伏ETF和低碳ETF的区别：

我去对比了一下它们2者前十大权重股可以发现：光伏ETF聚集绿色能源，而低碳ETF聚集新能源汽车产业链。当下我会关注光伏多一些。

我去看了一下场外的连接基金成立时间都比较晚，2者近一个月的走势差不多，场外的关注度还不高，明年应该会受到很多人关注。光伏板块我觉得长期跟踪指数适当做下波动是可以考虑的。

即使是指数又加上前期涨幅过高，当下定投比较稳妥，不宜盲目梭哈。

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市场方面今天上证指数上涨0.18%，收报3539点。深证指数上涨0.04%，创业板下跌0.09%，北向资金今天净流入超36亿元，两市合计成交连续第16个交易日突破万亿。

目前我持仓结构为：总仓位为160。

债券：中低风险的YFD安心回报+中风险的增强债券22%左右

高端制造：NY新能源+XDAY新能源+YFD国防军工+CJHX新能源+YFD环保主题32%左右（重点布局了新能源、光伏、军工、半导体、泛科技等）

金融：GYRX战略转型12%左右（重点布局了低估值的银行）

小盘：DC新锐6.3%左右（重点布局了碳中和下的逆周期小盘成长）

其他：合宜+沪港深16%左右。（规模太大，主线不一，等待转换中）

ZFB这边今天军工保住了+0.3%左右，更新后今年以来-4.5%左右。老对手今天-0.2%，更新后今年以来沪深300是-6.2%左右。问题不大，不但跑赢了老对手，而且快回本了。

今天继续把减出来的沪港深做了一个转换，重点关注了光伏、新能源、小盘等，总仓位还是160没变。永远满仓，永远热泪盈眶。

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