三羊复盘：7月份上半月过去，乱市场里艰难生存！

指数层面：1、指数窄幅震荡，板块切换很迅速，AI继续走强，中国联通涨停，反而新能源等赛道继续挨打！2、午后汽车产业链表现退潮，拖累短线情绪小幅回落，不过市场依然是题材主导！

一、市场大涨分析

1、中报增长（8支涨停，成交额59亿）

涨停个股分别为：津滨发展，亨通光电，三星医疗，中曼石油，中迪投资，中央商场，纽威股份，报喜鸟。

涉及的板块很多，房地产，光模块，电气设备，石油石化，氢能源，服装等，新能源和火电的业绩虽然也不错，但是明显没有得到市场的认可，值得反思！

2、数字经济（8支，成交额73亿）

触动事件：国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。大运营商运营商刚刚发布AI大模型，其与AI同业巨大差异在于，弱chat和图文，而主要聚焦数据、政务、客服环节，分别体现了数据要素应用、政企业务转型、内部降本增效等三重成长逻辑，因此核心是运营商政企业务持续重估。

下半年数字经济依然是主线之一，反复性的波段性机会！

3、人工智能（6支，成交额101亿

AI服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联2连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨超10%。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。

昨天我们提醒，AI 的崛起一方面也代表市场的风格调整与切换，持续行的第三波机会极有可能延续！

二、本周思路梳理

中期思路：新能源的持仓博弈的就是业绩，如今业绩出来了，不涨反跌，那么后续新能源上涨的动力是什么？如果没有持续足够的上涨动力，那么就要回归于长期投资，这个票是否值得长期持有等待周期的回归！

火电验证业绩后，没有太大超预期，顺势清仓，整体获利也还行，从4月底到现在，反复性的操作过几波，既然市场当下没有太多的认可，那就不如等等看！

数字经济依然是下半年的主线之一，反复强调过，同样也适用于科创50。周期的持仓目前都是小仓位，周末对于市场继续复盘！

短线思路上：近期进步很大，市场的敏感度也提升了不少，昨天的转变后，就及时清理了汽车和智能驾驶的仓位，换成了ai仓位，本周持续看好的个股中，申能股份，上海瀚讯，信科移动，欣锐科技，华阳集团，株冶集团，德尔股份，林州重机，科博达，山东矿机，万润科技，也反馈了思路的转变，卫星，汽车与智能驾驶，半年报超预期，存储芯片，以及今天的AI，也在跟着市场走，虽然很多个股并没有买入，但是整体胜率还好，后续对于短线，继续做自我提升！

展望层面与下周的计划我们周日做整理！

##七部门为生成式AI“立规矩”#$上证指数(SH000001)$