【盘中解盘观察0615】

#香港消费～513590#港股科技～159751#光伏～159863

1、从早盘的量能情况来看，还是能够和盘面情况匹配的，流动性宽松利好小盘股活跃，国证2000都连续5日上涨，之前推荐的2000增强#017892 近1个月上涨近4%。量能释放是接下来信心与行情持续的基础和保障，今天两市交易额应该放量，但突破1.2w亿概率不大，除非下午还有重磅政策出台，本周走势和我们周末策略判断一致，乐观在保持，港股更有确定性，从6月1日坚定看好港股的机会，恒生科技到今天反弹了15%，兑现了我们第一阶段的判断，后面憧憬第二阶段的价值回归。

2、类似盘前所说，不管7月美联储怎么操作，至少6月的不确定性是符合预期地落地了，北上今天恢复流入，早上40亿，也支撑了酒#512690 三根阳线后还能翻红，早上新能源的反弹也有这方面边际资金的因素，还是一个超跌反弹的逻辑。

3、这两天大盘总在临近早上收盘的时候跳水，部分资金还处于信和不信的犹豫之间，早上出来了挺多经济数据，都是低于预期的，之前已经price in了，所以对市场也没有太多反应，这段时间政策的缓缓而出，市场好像也降低了预期，这其实是我们之前所说比较好的状态，风格在分歧和认知中慢慢达到新的平衡，给后续政策陆续出台留下空间，才能让想参与的资金都能进来，赚钱效应有了，大家信心也有了。

4、科创板上市已经4周年，今天又是重要喜庆日子，不应该下跌收场，下午半导体#159813 和科创50增强#588460 有机会拉升，盘前对昨天TMT板块的分析，依旧适用于今天，盘中的波动变大，做T的难度都不小，如果想内部轮动的，也是看那些没涨的期待补涨。创业板今天在新能源的带动下反弹，持续性没预期，涨也是到该涨的时候，流动性改善了，量能起来了，没有负面消息，TMT开始松动，理应吸引一些资金炒作，但是持续性没有信心，估计大家都这么想，这周AI+无人驾驶的智能网联汽车#159872 也满足了。

5、中字头下的中特估最近挺弱，但是如果“强预期弱现实”的逻辑逐步强化，一带一路和运营商还有机会，电力那种避险选择的可能差点。中药#159647 最近可能就在这个区间企稳了，等集采落地吧，可以定投。

（仅供内部参考，不做投资建议基金投资需谨慎）