2023价值“当道”：请看价值风格基金“大全”
从2022年到现在都是价值风格“当道”，成长风格基金处于“在野”状态，盈利艰难。2021.12.31-2023.5.12，万得价值风格基金指数只微跌1.40%；而万得成长风格基金指数下跌22.75%，跑赢中证偏股基金指数（下跌24.09%）、跑输沪深300指数（下跌20.90%）。
一、价值风格基金及市场表现
1、统计方法
本文按照Wind开放式基金分类，但只统计“股票型基金”和“混合型基金”及细分；
然后按照Wind投资风格分类方法，分别统计“价值型基金”和细分“大盘价值型基金”、“中盘价值型基金”和“小盘价值型基金”；
2、统计结果
价值风格基金共有404只，其中股票型基金216只、混合型基金188只；
价值风格基金中被动指数型基金201只，占了几乎半数；主动型基金（所有混合型+普通股票型）198只；半主动的指数增强型5只。
大盘、中、小盘也是投资风格分类，大盘价值风格基金377只占据绝对多数，占比93.32%。
全市场的小盘价值风格基金仅有1只，中盘价值风格基金只有26只，其余均为大盘价值风格。
剔除A份额之外的份额（C类、E类），404只价值风格基金中只剩277只。
（1）今年以来取得正回报的基金229只，占比高达82.67%；若按等权平均计算，平均收益率6.23%，远高于沪深300指数（1.71%）。
》今年以来收益最高的前五名均为“中证传媒指数”基金，收益率均超过50%；而收益率最低的后五名均为“房地产主题”基金，两只被动指数型、三只主动型基金，平均下跌9.1%；其中，天治转型升级的“房地产”行业配置占比高达90.91%、前十大重仓股的房地产股有8只；建信内生动力A的“房地产”行业配置占比48.02%；永赢干元三年定开的“房地产”行业配置占比55.93%；
年化超过30%的7只基金有4只为跟踪中证煤炭指数的被动性基金。金元顺安元启、华泰柏瑞富利、英大国企改革，三只都是已经被大家挖掘并熟知的优秀基金，今年表现依然优秀。
其它很多被大家熟知的优秀基金，比如工银战略转型、中泰玉衡价值、中泰星元价值、广发睿毅领先、广发多策略、长盛量化红利策略、工银创新动力、融通内需驱动、万家品质生活、万家颐和均在列，包括2023晨星基金奖获得者广发睿毅领先和工银创新动力。
金元顺安元启和万家社会则会责任目前“暂停申购”。
27只基金中，有20只得综合评级为五星。
五年年化超过25%的只有金元顺安元启1只基金；
结合三年业绩表现，三年年化大于20%同时五年年化大于15%的共有9只基金：
金元顺安元启（缪玮彬）、工银战略转型（杜洋）、广发睿毅领先（林英睿）、融通内需驱动（范琨）、万家颐和（章恒）、华泰柏瑞富利（董辰）、万家品质生活（莫海波）、万家新兴蓝筹（莫海波）、中邮核心优势（张腾）。
五年年化超过25%的只有金元顺安元启1只基金；该基金在三年和五年业绩回报均排在第一位。
9只基金的综合评级8只五星、1只四星。
本节分类统计的明细表，剔除了A份额之外（C/E类）的份额及最新规模小于1亿元的基金，总数204只。
按投资风格统计，大盘价值191只、中盘价值12只、小盘价值1只；
按基金分类统计，股票型122只，其中被动指数112只、普通股票7只、指数增强3只；混合型82只，其中偏股混合25只、灵活配置46只、偏债混合10只、平衡混合1只。
价值风格指数型基金共112只，其中大盘价值风格110只、中盘价值风格2只
（1）大盘价值风格指数型基金
指数型基金随市场周期、板块周期、行业周期（甚至细分行业周期）波动、因素复杂，且受基金经理影响较小；大盘价值风格指数型基金虽然数量众多，但普通投资者很难把握。
由于数量较多，为便于投资者使用，按成立时间分成超过5年和不足5年两张表：
成立超过5年的“大盘价值风格指数型基金”62只。
（按5年累计业绩由高到低排序）
中盘价值风格指数型基金仅有2只。
这里是业绩优秀基金的聚集区域，清单中的基金很多投资者熟悉的基金，名将林英睿、姜诚、莫海波、董辰、曹名长、缪玮彬都聚集在这里；希望细心的球友能挖掘出新的优秀基金。
价值风格灵活配置型基金共46只，其中大盘价值风格41只、中盘价值风格4只、小盘价值风格1只。
（1）大盘价值风格灵活配置型基金明细
大盘价值风格灵活配置型基金41只。（按近三年累计业绩由高到低排序）
（2）中/小盘价值风格灵活配置型基金明细
中盘价值风格灵活配置基金4只、小盘价值风格灵活配置基金1只。
“金元顺安元启”确实太优秀了，不仅三年/五年期累计业绩排在第一位，今年业绩仍然不错，上周涨幅排在了前十位。记得该基金停止申购的时候，各大平台上掀起了一股寻找金元顺安元启替代品的热潮，后来基本都不了了之了。现在看来，根本就不可能寻找到替代品，因为全市场只有一只“小盘价值风格”的权益类基金。
价值风格偏股混合型基金共25只，其中大盘价值风格21只、中盘价值风格4只。
（1）大盘价值风格偏股混合基金明细
大盘价值风格偏股混合型基金共21只。（按近5年累计业绩由高到低排序）
融通内需驱动的基金经理范琨，近期已经成为了大家讨论的热点。不仅因为2020年2月接手融通内需驱动以来业绩不错，尤其今年业绩更是出挑；而且其过往管理过的基金业绩也不错，又是一位女将。大家可继续关注这只基金。
中盘价值风格偏股混合型基金4只。
价值老将曹名长“独树一帜”长期耕耘少有人涉足的“中盘价值”投资风格。
价值风格偏债混合型基金均为大盘价值风格。
偏债混合型基金作为“固收+”的一个分支，用来增加收益（“+”）的的权益投资部分，直接关系到基金的收益是“固收-”还是“固收+”。从统计结果看，这部分投资应该也是以“成长股”为主，而与“固收”匹配度更高的“价值股”投资也是少数。
10只大盘价值风格偏债混合型基金中不乏优秀基金，值得更多关注和研究。
（1）价值风格的普通股票型基金
普通股票型基金是基金分类中一个主要和重要类别，但价值投资风格的股票型基金甚少。
别看总数只有7只，但除中盘价值风格的湘财长源基金外，其它6只基金各个业绩“出类拔萃”，“牛掰”的很。但英大国企改革主题基金刚刚更换了基金经理，须注意相关风险。
杨鑫鑫的工银创新动力刚刚获得晨星基金奖；杜洋的工银战略转型主题三年热度不减；肖觅的嘉实物流产业更是以“低波动”见长。
这是个小众分支，所以在统计的时候“破例”将唯一一只“中盘价值风格指数增强型基金”保留了下来，因为最新规模只有0.88亿。
两只大盘价值风格的指数增强基金都是投资者熟悉的优秀基金。徐幼华和盛丰衍都是基金经理中的“名将”。
这里的“平衡”指的是“股债平衡”。
李釜的招商安泰平衡混合型基金是投资者熟悉的优秀基金，“股债平衡”早就是李釜的一块招牌。
1、两只“大盘价值风格二级混合债基”
这两只基金虽然和偏债混合基类似，但属于债券型基金，因此未纳入上述统计。但从投资者角度看，这两只基金是有价值的。
二级债基属于“固收+”基金，其的权益投资部分属于“大盘价值风格”，有助于降低波动风险，使其真正起到“+”的作用。
在400余只价值风格基金中，最新规模超过100亿元的只有4只。其中3只为指数型，1只为灵活配置型。灵活配置型的安信稳健增值其实是一只“偏债混合型”基金，由知名基金经理张翼飞担纲。
3、综合评级5星的价值风格基金
在204只基金（剔除C/E份额及规模小于1亿的基金）中统计。共有36只基金的综合评级为5星。
（下表按照近3年累计业绩由高到低排序）
（全文完）
$金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$$中泰星元灵活配置混合A(OTCFUND|006567)$$广发睿毅领先混合A(OTCFUND|005233)$
@天天基金创作者中心 @天天精华君
本文作者可以追加内容哦 !