【十问十答】泉果旭源三年持有期混合基金十问十答！

泉果旭源三年持有期混合基金将于10月13日重磅发行。一起来看看，这只基金是不是你的那只梦中情“基”呢？

1. 泉果旭源三年持有期混合基金是一只什么样的产品？

泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金是泉果基金的首只公募产品，拟任基金经理为2020年度公募冠军赵诣先生。

投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金对每份基金份额设置3年最短持有期（红利再投资所得基金份额按该原份额的持有期限计算）。

2. 请介绍一下本基金的拟任投资经理

赵诣，超10年证券从业经验，超5年投资管理经验。2022年3月加入泉果基金，曾任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理、基金经理，申银万国证券研究所机械行业研究员。

中长期业绩突出，任职期间管理规模超400亿，管理的三只产品截至去年底近三年收益率排名行业同类第1、2、3名；2021年所管理产品收益率均超过40%，同类排名全部居行业前5%， 2020年度管理的4只产品全部领跑（同类排名：1/1700、2/1700、3/1700、1/25），收益率均超过130%，夺得年度“公募冠军”，连续两年大幅跑赢大盘和业绩基准。2021年入选“上海青年金才”。

注：任职期间最高管理规模数据、所管理基金收益率及业绩基准收益率来源：产品2021年年报，截至2021.12.31。“管理的3只基金近3年收益率同类排名”来源：海通证券“2021 年基金系列评级一览”（发布日期 2022.2.4），计算截止日期 2022.1.28，具体排名分别为：1/958、2/958、3/958 ，“同类”指灵活策略混合型基金。“2020年公募冠军”，指2020年赵诣管理的4只产品业绩全部领先，具体排名分别为：1/1700、2/1700、3/1700（分类为主动混合开放型）、1/25（分类为主动股混封闭型），数据来源：海通证券“基金业绩排行榜”（发布日期2021.1.1），数据截止日期2020.12.31。2021年管理基金收益率同类排名全部居前5%，来源：海通证券“基金业绩排行榜”（发布日期2022.1.1），数据截止日期2021.12.31，具体排名分别为：23/1751、61/1751、64/1751、2/43，同类分别为灵活策略混合型、主动混合封闭型。

3. 拟任基金经理过往管理其他基金的业绩如何？

赵诣管理代表产品

注：近3年净值增长率及业绩基准数据来自产品2021年年报，截至2021.12.31 同类排名数据来自海通证券“2021年基金系列评级一览”（发布日期2022.2.4），计算截止日期2022.1.28。“同类”指灵活策略混合型基金。

4. 拟任基金经理的投资风格如何？

全市场精选个股，优选行业与公司：

选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业，偏好护城河深、治理结构好的公司。陪伴有价值的公司成长，陪伴成长中的公司创造价值。

深耕高端制造，不断扩展能力圈：

工科背景，以“制造业思维”贯穿投资研究，深耕新能源、机械、军工、电子等为代表的高端制造业和产业升级领域，不断积累生物医药、大消费等行业深度认知，扩展能力圈。

持股组合仓位稳定，保持长期视角：

偏好长周期持股，换手率低，获取优秀企业成长的收益。 陪伴有价值的公司成长，陪伴成长中的公司创造价值。

5. 拟任基金经理的投资逻辑是什么？

行业选择方面：

长坡厚雪：长坡即行业发展的持续周期长，“厚雪”即行业市场发展空间大

竞争格局：优选具有良好增速且有序竞争的行业

公司选择方面：

行业地位：甄选行业龙头企业

竞争优势：关注竞争壁垒、技术、成本、品牌等

治理结构：考察企业治理体系和关注管理层能力

盈利能力：核心是高质量的利润增长

6. 赵诣为什么选择加入泉果基金？

泉果基金投研团队由公司创始人、总经理王国斌及副总经理姜荷泽领衔，王国斌被业内称为“企业家型投资人”，拥有28年证券从业经验，深入洞悉产业链生态与企业生命周期；姜荷泽先生拥有22年证券从业经验，是资深的“教练型领队”，精心搭建了多层次的投研团队，培育了一批优秀的行业投研专业人士。

在两位创始合伙人的带领下，泉果基金建立了包括基金经理、行业研究员、宏观研究专家、量化专家、财务专家、泉果智库专家团等在内的立体化专家型投研团队。团队核心成员平均从业经验超15年，对高端制造、科技、医疗、消费等行业有兼具深度和广度的研究，可以有效的扩展赵诣的能力圈，提供高效的投资支持和投研转化效率。

在公司成立初期加盟创业团队，跟随坚守投资的领导， 彼此认同、相互理解，一起为中国打造一家优秀的资产管理公司。

7. 泉果基金有什么特色？

泉果基金公司的发起股东为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮，均具备丰富的资产管理行业从业经验，核心创始人平均从业年限超20年。泉果基金通过“专业投研+专业服务”双轮驱动的核心竞争力，努力以扎实的基本面投资及专业的服务陪伴，为持有人创造长期可持续的投资回报。

公司致力于构建学习型组织，“多元思维模型”的人才理念贯穿于公司管理实践并努力镌刻在企业基因里，建立了视野丰富、兴趣广泛、兼容并蓄、群智激荡的团队氛围和生态环境。公司创办的“泉果无限对话”栏目，定期邀请各行业顶级专业人士来公司与全体员工分享交流，致力于开拓员工视野，注重经营文化与投资理念的传导传承，为泉果基金未来发展形成共荣共生的良性循环。

公司创办的“泉果无限对话”栏目，定期邀请各行业顶级专业人士来公司与全体员工分享交流，致力于开拓员工视野，形成共荣共生的良性循环。

8. 泉果旭源为什么采用三年持有期的产品设置？

基金投资中“基金挣钱、基民不挣钱”的情况时有发生，只有极少数客户能够在市场起伏中坚定持有优秀产品。

泉果基金奉行“资金策略匹配投资策略”，拉长持有时间，旨在带来产品胜率和收益率的提升，让投资者避免陷入追涨杀跌的误区，追求长期收益。有利于基金经理长期投资策略的实施，更好地把握优质个股中长期投资机遇。

9. 泉果旭源的投资方向是什么？

泉果旭源为一只全市场基金，整体投资策略为行业均衡，个股集中。根据当前的市场情况和基金经理的能力圈，目前主要看好高端制造、科技、消费、医药等领域的龙头企业，同时也会关注行业龙头产业链的上下游，挖掘相关细分领域内的优质企业标的。

10. 泉果旭源的费率设置是怎样的？

泉果旭源三年持有期混合型基金

产品代码：A类 016709 C类 016710

发行日期：10月13日起

旭日东升，再续前“源”

与您相伴长期投资之路！

本基金首次募集规模上限100亿元，如募集超过规模上限，将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制，详见基金公告。注：（1）“2020年公募冠军”，指2020年赵诣管理的4只产品业绩全部领先，具体排名分别为：1/1700、2/1700、3/1700（分类为主动混合开放型）、1/25（分类为主动股混封闭型），数据来源：海通证券“基金业绩排行榜”（发布日期2021.1.1），数据截止日期2020.12.31。（2）2020 年度冠军产品为xx工业4.0混合（001606），年度收益率166.56%，同期沪深300指数涨幅为27.21%。产品数据来源：产品定期报告，沪深300数据来源Wind。（3）“管理产品近3年收益率同类第1”，指xx研究精选混合（000336）近3年收益率475.58%，排名同类第1，数据来源：海通证券，“2021年基金业绩评级”，“同类”指灵活策略混合型基金，发布日期2022.2.8。xx新能源混合（002190）由赵诣管理的区间为2019.8.20-2022.3.23，该产品2021、2020、2019、2018、2017完整会计年度的产品增长率和业绩比较基准分别为：56.20%/34.49%,163.49%/63.54%,34.63%/17.90%,-34.41%/-21.18%,22.07%/5.43%。xx研究精选混合（000336）由赵诣管理的区间为2017.3.21-2022.3.23，该产品2021、2020、2019、2018、2017完整会计年度的产品增长率和业绩比较基准分别为：44.81%/-1.16%,154.88%/18.88%,55.94%/24.81%,-36.61%/-14.34%,3.19%/13.66%。xx工业4.0混合（001606）由赵诣管理的区间为2019.11.8-2022.3.23，该产品2021、2020、2019、2018、2017完整会计年度的产品增长率和业绩比较基准分别为：43.96%/-1.16%,166.56%/18.88%,37.60%/24.81%,-35.74%/-14.34%,48.20%/13.66%。（4）投研团队核心成员的平均从业经验指金融行业从业经验。

风险提示：本基金每份基金份额设3年锁定持有期，锁定期内不可赎回。投资本基金可能面临：系统性与非系统性风险、流动性风险、操作风险、信用风险，参与国债期货、股指期货、股票期权的风险，参与融资的风险，投资资产支持证券面临的与基础资产相关的风险，投资港股及科创板股票而因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险、投资存托凭证面临的与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险等特有风险以及其他风险。基金过往业绩不预示未来表现，管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金有风险，投资需谨慎，请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准，请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。本基金由泉果基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和管理责任。