大举抄底这些股！高毅、淡水泉两大千亿巨头出手了

近年来国内私募基金已将投资的触角伸到了海外，最近有多家私募机构的美股投资踪迹浮出水面，包括千亿巨头高毅资产、淡水泉投资。

根据美国证监会披露的13F持仓数据，到2021年四季度末，高毅的美股持仓市值超1.61亿美元（约合人民币10.20亿元），较上期略微下降，其前三大重仓股分别是拼多多、中通快递、贝壳，高毅还增持了小鹏汽车、理想汽车等，但减持了天境生物、网易等，清仓了新东方、好未来、微博等多个标的。

淡水泉则是在美股初露锋芒，其持股市值仅为3592.8万美元（约合人民币2.28亿元），但持股比较分散，持仓公司达到41家，前三大重仓股是号称“东南亚小腾讯”的Sea Ltd、拼多多、台积电。相关资料还显示，淡水泉香港公司管理的全权委托资产AUM达到66.44亿美元（约合人民币420.82亿元）。

淡水泉美股持仓初露锋芒

海外公司管理规模超66亿美元

2月17日，美国证监会网站披露的13F持仓数据显示，淡水泉（香港）有限公司（Springs Capital （Hong Kong）LTD）在去年四季度末的最新持仓曝光，这也是千亿私募淡水泉近年在美股的持仓首次披露。

截至2021年12月末，淡水泉在美股合计持有41家公司，合计持股市值为3592.8万美元（约合人民币2.28亿元）。

我们来看看其具体的持仓，第一大重仓股是腾讯为大股东的、号称“东南亚小腾讯”的Sea Ltd，持有1.7万股，持股市值为380.3万美元；第二大持仓是拼多多，持有3.95万股，持股市值为230.3万美元；第三大持仓是台积电，持有1.5万股，持股市值为180.5万美元。

此外，淡水泉还持有BOSS直聘、涂鸦智能、天境生物、Roblox Corp、华特迪士尼公司、理想汽车、特斯拉、中通快递等美股上市公司，持股市值都在100万美元以上。

中概股里面，淡水泉还买进了京东、贝壳、腾讯音乐、名创优品、新东方、有道、好未来等。

淡水泉还持有亚马逊、谷歌母公司、苹果、微软、耐克、超威半导体等美股知名公司，但是持股数量都不太多。此外其还买进了一些有特色的公司，比如全球云通信巨头Twilio、美国最大宠物电商ChewyInc、世界上最大互动健身平台Peloton Interactive Inc。

总体来看，淡水泉在美股的持仓比较分散，买的公司数量多，但是持股市值都不算大，中概股、美股头部公司，还有一些细分领域龙头等都有，可能还是处于建仓布局阶段。

相关资料显示，截至2021年11月17日，淡水泉香港公司Springs Capital （Hong Kong）LTD管理的全权委托资产AUM达到了66.44亿美元（约合人民币420.82亿元）。

高毅减持拼多多、网易

大举增持贝壳、小鹏等

美国证监会网站披露的13F持仓数据显示，截至2021年四季度末，高毅资产国际公司（Perseverance Asset Management International）在美股市场持有10家公司的股票，总的持股市值为1.61亿美元（约合人民币10.20亿元），较三季度末的2.12亿美元有所减少。

我们具体来看一下其持仓，目前高毅在美股的第一大重仓股是拼多多，持有87.12万股，持股市值高达5078.9万美元，但是相较去年三季度末，高毅减持了15.20万股。

第二大重仓股是中通快递，持有153.47万股，持股市值达4331万美元，相较去年三季度末增持了23.12万股。第三大重仓股是贝壳，持有128.69万股，持股市值为2589.3万美元，较去年三季度末大举增持了124.04万股。

另外，高毅增持了小鹏汽车18.29万股，持股数增至33万股，持股市值为1660.9万美元；还新进了理想汽车，持有12万股，持股市值为385.2万美元；还建仓了ACM RESH INC，持有4.4万股，持股市值为375.2万美元。对百胜中国、亚马逊保持持股不变。

但是，高毅减持了天境生物9.62万股，最新持股降至3.67万股，持股市值为173.8万美元；还减持了网易1.51万股，持股数量降至12.24万股，持股市值为1245.5万美元。

值得注意的是，高毅清仓了新东方、好未来两只教育股，还卖掉了微博、唯品会、华住集团、泛生子、BOSS直聘、传奇生物、名创优品等公司股票。

【国际原油冲击100美元关口，这个“稳增长”高靓板块投资性价比极高！】

上交所规模最大化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数（000813），其中约5成仓位集中于十大化工龙头股，包括“化工茅”万华化学、“民营炼化龙头”荣盛石化、恒力石化、“煤化工龙头”华鲁恒升、宝丰能源等化工领域龙头股，分享强者恒强的长期成长价值，余下5成仓位聚焦氟化工、磷化工、新能源材料等细分赛道龙头股的业绩高弹性！

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3、化工板块估值性价比持续凸显：化工ETF（516020）的标的指数中证细分化工主题指数估值（市盈率）水平从2021年2月18日的41.20倍收缩至2022年2月11日的17.16倍，快速回落超58%，目前估值水平低于历史超87%区间，板块投资性价比持续提升，现已进入机会值区间，板块投资性价比极为突出。（数据来源：Wind）

4、双碳战略利好化工行业龙头：“双碳”及能耗政策的顶层设计逐步成型。国信证券认为，现阶段原料用能不计入能耗总量的政策，有利于化工行业中具备成本竞争优势的龙头企业原料能耗占比高的项目的审批，未来化工行业细分龙头公司的长期发展空间将打开，利好国内民营大炼化龙头和煤化工龙头以及国内化工行业的代表企业。

【风险提示】：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。