十倍股的崩盘:香港庄家收割MSCI

阿尔法工场 2022-12-02 07:53
来源 | 新浪财经
导语:随着11月11日海昌海洋公园成功进入MSCI中国指数,埋伏半年之久的庄家终于迎来收割的机会。

12月1日消息,港股再有大白马闪崩,海昌海洋公园(HK:02255)一日暴跌70%,近200亿市值被蒸发,最新市值不足百亿港元。

随着海洋海昌公园暴跌,大幅抄底资金买入,如果从底部买入,目前涨幅已经翻倍。

海昌海洋公园是我国海洋主题公园旗舰企业,2002年于大连开放第一座海洋公园,之后深耕行业近20年,实现华北、华东、华南、中西部全国布局。

目前公司旗下共有11座海洋主题公园。截至2022年6月30日,集团在全国范围内拥有并运营6家以海昌为品牌、以海洋文化为主的大型文旅项目和1家在建主题公园。

海昌海洋公园收入巨幅下滑

由于疫情影响,公司业绩下滑明显,公司2022年中期实现营收2.41亿元,去年同期则实现收入8.91亿元,同比下滑73%;门票收入从去年5.5亿下滑至1.04亿,园内消费则从2.4亿下滑至9006万以及租店收入、店收入全面下滑。

公司表示,2022年上半年,由于COVID-19疫情的反复,集团经营主题公园的总售票人次和入园人次大幅下降。

特别是作为区 域重点的上海公园和三亚项目,在2022 年上半年营业天数分别仅为97天和148 天,而2021年同期营业天数分别是181天和181天。而其他公园亦有不同程度闭园情况。

营收的大幅下滑导致公司中期毛损高达1.42亿元,同期实现净亏损5.49亿元,归属母公司亏5.39亿元,去年同期亏损2.77亿元。

业绩下滑、亏损增加,公司负债率激增至93%,去年同期则是53.5%,现金及现金等价物从去年的32亿减少至20亿。

但是,就是如此业绩惨淡的一家公司,公司股票在过年半年却走出大牛市行情,公司股价从3月中旬的1.005港元一路飙升至7月的4.285港元,并一路将二三百一的市值维持在11月底。

也就是说,海昌海洋公园业绩惨淡,但公司股价在今日暴跌前涨了逾3倍。

“白马”为何失蹄?

其实,海洋海昌公园并不是什么白马股,还是一只有庄家控盘的老千股。

整个过程就是有庄家盯上海昌海洋公园,而不断拉高公司股价,且将市值、交易量维持在MSCI指数的纳入准则下,提前半年埋伏,最终在MSCI生效后引来被动资金流入,而庄家对MSCI被动资金进行收割。

在此过程中,MSCI被动资金无疑成为最惨韭菜。

公司股价暴跌前,在中期业绩大幅下滑的情况下,公司股价却异动暴涨,半年时间股价涨了3倍,从1港元一路涨至4港元。

此即有庄家玩起了所谓的“大妈团”,即庄家将股价拉高吸引散户接盘,然后高位抛售离场。

之所以能大幅拉高股价,是因为公司股权高度集中,大股东持股45%,欧力士株式会社持股14.63%,丛云玲持股5%,主要股东持股大约65%,这意味着市场流通股只有3成,庄家只需要较少的资金量就能拉爆公司股价。

11月11日,MSCI公布半年度审核的变更结果,海昌海洋公园成功获得MSCI中国指数,这使得埋伏半年之久的庄家终于迎来收割的机会,正是MSCI生效日11月30日,我们看到,作为尾盘MSCI已经迎来巨大抛盘。

有人可能会问,MSCI 11月11日才公布结果,庄家是如何提前埋伏的?

中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示,“庄家一早就知会被纳入,如果你知MSCI纳入规则,他们就会提前部署,例如市值要求、成交要求,像港股通准则一样,庄家可以自己达成规则,只待MSCI公布结果”。

根据经纪商持仓变动可以发现,近3个月华泰金控大幅加仓近18亿股,国泰金控加仓逾4亿股,因此,本次收割韭菜行为或和华泰金控等经纪商密不可分。

值得注意的是,庄家收割MSCI行为已经屡见不鲜,比如两年前今天,同样收割MSCI的河北建设。


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