反转了?巨头一夜飙升8700亿!

股吧 2022-07-31 07:56

加息、“经济衰退”貌似已吓不到美股了。本月纳斯达克累涨12.35%,创2020年5月以来的27个月单月最大涨幅;标普500累涨9.11%,道琼斯累涨6.73%,均创2020年12月以来的20个月单月最大涨幅。

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01

7月美股领跑全球

对美股来讲,不仅和自己比创了很长一段时间的月度涨幅新高,即使和全球重要指数比,7月美股也是领跑的。

纳斯达克7月居全球重要指数涨幅首位,标普500紧随其后。法国CAC40领涨欧洲,孟买Sensex30则领涨亚太股市。俄罗斯股市垫底,A股和港股也表现靠后。

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02

亚马逊一夜飙升8700亿

尤其本周,在美联储继续加息75个基点,二季度GDP继续下滑的背景下,美股三大股指硬是走出3连阳。

隔夜,美股三大指数齐涨,科技股普遍开花。科技巨头亚马逊,因业绩超预期,股价大涨10.36%,市值一夜增加1290亿美元(约合8700亿元)。此外,苹果、微软、特斯拉、谷歌等个股也纷纷上涨。

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不仅科技股表现好,隔夜美股能源股也表现亮眼,雪佛龙大涨8.9%,埃克森美孚上涨4.63%,壳牌上涨3.67%,“股神”巴菲特追捧的西方石油上涨4.96%等等。

反倒是中概股表现一般,中概股ETF隔夜下跌2.91%,阿里巴巴大跌11.12%;陷入“跑路”风波的每日优鲜继前一日大跌42.55%后,隔夜继续大跌14.93%。此外,爱奇艺、高途、好未来、网易有道、腾讯音乐、金山云、知乎、新东方等跌超5%;京东、拼多多、网易跌超3%。

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03

激进加息告一段落?

之所以近来美股转为强势,在很多市场人士看来,除了有跌多了的反弹需求外,更重要的原因在于美联储的激进加息预期正在减弱。

本周美联储再度加息75个基点,将联邦基金利率升至2.25~2.5%,追平了2018年上一轮加息周期后的最高水平。此前的3月、5月、6月美联储已先后加息25、50、75个基点。

在本次议息会议上,美联储主席鲍威尔表示,3月以来连续4次加息,“幅度很大,而且很快”,在货币政策持续收紧的背景下,放缓加息步伐可能变得合适,这取决于累积的政策调整如何影响经济和通胀。

中信证券认为,美联储加息放缓时点最晚或于今年第四季度出现,最早或于9月出现,出现时点取决于通胀出现回落的时点。而鲍威尔在本次会议上首次提出放缓加息步伐的表述,释放有条件的鸽派信号,美联储9月存在加息放缓至50个基点的可能。

华创证券也认为,本次议息会议鲍威尔的表态后,市场对美联储加息步伐的预期略有缓和,联邦基金利率期货市场对于年底加息终点的预期由3.4%降至3.3%左右。

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谈衰退为时尚早?

除了存在美联储放缓加息步伐的预期外,对于美国经济是否陷入衰退,市场上也有不同的声音。

虽说IMF(国际货币基金组织)认为,以连续两个季度出现负增长的指标,美国经济(一季度下滑1.6%,二季度下滑0.9%)已处于“技术性衰退”。但包括美国总统拜登、美联储主席鲍威尔、美国财长耶伦在不同场合均表态认为美国经济没有陷入衰退。拜登甚至表示,美国经济“还有进步现象”。

美联储官员博斯蒂克则表示,虽然不认为美国经济陷入了衰退且离衰退还有一段距离,但对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。

中金公司也认为,与一季度相比,二季度的GDP负增长更像是具有实质意义的经济萎缩,虽然当前美国经济可能还称不上真正意义上的衰退,但经济的列车已然“向衰退驶去”。此外,经济放缓还不足以让美联储停止紧缩,随着加息深化,下半年美国经济面临的压力还将增加。

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“数据弱、政策紧”将持续

按照中金公司的说法,随着美国经济增长放缓,未来失业率上升,经济总需求下降,企业盈利或面临更多下修风险。

此外,由于通胀居高不下,美联储紧缩还将继续推进,货币金融环境也将进一步趋紧,对于9月是否再次大幅加息,美联储不主动、不拒绝、不承诺,这种模糊的态度也很难让市场得到持续的宽慰。总体上,中金公司认为“数据弱、政策紧”仍将是未来一段时间海外宏观与政策的主要特征。

当前美国面临的经济现状会对中国产生何种影响呢?财信证券伍超明说,我国经济已深度融入全球,美国是全球第一大经济体,也是我国主要贸易伙伴,美国经济衰退后需求下降,势必影响我国的出口和经济增长。不过,“这种影响也不宜高估”。

仅供投资者参考,不构成投资建议

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