【IBD专栏】美联储应对通胀,美国股市回落;这些在弱势中显示出力量
【本文转自 INVESTO'S BUSINESS DAILY 新闻】
美国股市昨日收于日低,但仍遭受重创,因美联储最新会议纪要显示,在通胀螺旋上升的背景下,各方达成了鹰派共识。
美联储声明公布后,股指短暂上扬,但美联储缩减资产负债表的步伐和规模日益明朗,对股市构成净负面影响。
纳斯达克股市表现最差
纳斯达克综合指数表现最差,科技股和高市盈率股票普遍遭受打击。纳斯达克指数收盘下跌2.2%。不过,该指数在其50日均线处找到支撑是一个积极因素。
标准普尔500指数也下跌了1%,不过跌幅较小。该指数跌破了200日线,但它在21日均线发现了买家,这有点令人鼓舞。
标准普尔500指数成份股小幅收低。科技和非必需消费品是表现最差的,这些领域有着大量高市盈率的公司。
道琼斯工业股票平均价格指数实际上表现最好。其成熟蓝筹股的余额帮助其小幅下跌0.4%。它测试了50日线,而50日线位于200日线以下,突显出股市在2022年总体上处境艰难。
小盘股罗素2000指数(Russell 2000)下跌1.4%,但空头挽救了成长股最惨烈的跌势。Innovator IBD 50 ETF (FFTY)以2.9%的跌幅收盘。
看跌行为引发前景改变
随着纳斯达克指数和标准普尔500指数连续第二天大幅抛售,纳斯达克指数也在测试50日线,市场前景发生了变化。
我们现在将展望从“确认上行趋势”切换为“升势受阻”。
现在,在购买任何新产品之前,都要格外小心。此外,仔细检查你的投资组合,为你拥有的每一只股票制定一个防御策略。现在是锁定利润的好时机,或者设定一个抛售的水平。
请记住,目前还不清楚当前的反弹尝试将如何展开。尽管到目前为止这周一直是看跌的一周,但股指仍有可能继续走高。看看道指和纳斯达克是如何处理它们对50日线的测试的。
美联储关注通胀,资产负债表变得清晰
周三,随着联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)最新的会议纪要的公布,一个悬而未决的关键问题终于得到了解决。
银行家们希望每月缩减资产负债表950亿美元,略低于预期的1,000亿美元。
根据美联储 3 月份会议的记录,FOMC 成员“普遍认为,美国国债的每月上限约为 600 亿美元,机构 MBS(抵押支持证券)的每月上限约为 350 亿美元可能是合适的。”
他们将在三个月内逐步提高每月 950 亿美元的上限,并可能在 5 月开始。
此外,会议纪要显示加息半个百分点可能是有可能的。
此前,美国联邦储备委员会(Federal Reserve)行长布雷纳德(Lael Brainard)周二在明尼阿波利斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)发表了强硬言论,许多人认为布雷纳德是委员会中较为鸽派的成员之一。
Oanda高级市场分析师莫亚(Edward Moya)认为,激进的紧缩周期未必会导致股市动荡。
"不过,投资者不会在股市逢低买入,因为没人知道,一旦经济成长疑虑在年中浮现,美联储是否会放松收紧政策,"他在一份客户报告中称。
这些在疲软的股市上展示实力
尽管市场整体走势令人痛苦,但并非所有行业组别都是输家。医药类股、药店类股、烟草类股和公用事业类股周三涨幅最大。
在多元化的医疗领域,礼来制药(Eli Lilly)是表现最好的公司之一。该指数当日收盘上涨4.5%,创历史新高。
这一举措推动该股从284股跌出买入区。该股是著名的IBD排行榜的成员之一。摩根士丹利(Morgan Stanley)将其列为最佳选择后,该股受到提振。
游戏设备制造商、休闲服务公司、光纤公司和企业电脑软件制造商表现最差。
于是,卖家将怒火转向了阿里斯塔网络公司(Arista Networks),该公司当天收盘下跌6.4%。该股跌破133.97点,导致该股在排行榜上被削减。
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