股市早闻丨时势造英雄、聚焦核心赛道！
启富早评（2021年10月28日星期四）
时势造英雄、聚焦核心赛道！
市场分析
1、当前指数再次回档到60/120日均线附近（前期平台上轨），下行空间相对有限，同时也是低吸布局机会。
2、锂电、风能、光伏新一轮上涨趋势已经形成，半导体阶段底部来回震荡是中期反转信号，顺周期已经破位进入新一轮下降通道。
3、核心蓝筹食品饮料、汽车零部件是困境反转，还会在底部来回拉锯，不会一蹴而就。
4、对于4季度来说，当前就是很好布局机会时机，重点把握新能源与硬科技龙头个股。
主题投资
1、抽水蓄能迎来新发展窗口期
抽水蓄能迎来大规模建设。近期，南方电网表示，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能。
此前，国家电网董事长辛保安表示，未来五年国家电网计划投入3500亿美元（约2万亿元），推进电网转型升级；到2030年，中国抽水蓄能装机规模将从目前的2341万千瓦提高到1亿千瓦。
A股上市公司：吉电股份、浙江新能
2、新建公共机构建筑屋顶光伏覆盖率达50% 这家公司投资运营多个相关项目
国务院近日印发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》提出，提高建筑终端电气化水平，建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。
到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
A股上市公司：珈伟新能、豫能控股
行业机会——汽车零部件
汽车零部件：缺芯边际改善，有望复苏
乘联会汽车销量数据显示，我国9月第五周乘用车批发/零售销量分别为139,824辆和112,686辆，同比变动11%和-13%。
批发数量同比转正，预示着“缺芯”问题的边际开始改善。
截止10月10日，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量已达934.5万辆，较前一周增加了约25万辆。
但减产损失主要集中在欧洲地区，前期因芯片短缺大幅减产的北美地区近两周减产量均不到1万辆，亚洲、非洲地区减产损失同样较小。
考虑到当前乘用车库存无论是工厂端还是渠道端都处于极低水平，且下游消费者购买热情高涨。
芯片供应约束缓解后，乘用车市场有望在1-2个季度迎来销售端放量反弹，汽车零部件企业有望受益。
技术领先的成长性龙头有：
华域汽车、中鼎股份、双环传动、福耀玻璃。
大型车企（特斯拉、大众等）的核心供应商：
拓普集团、文灿股份、旭升股份。
公司要闻
1、戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。
这是继特斯拉后又一汽车巨头确认使用磷酸铁锂 磷化工企业纷纷切入新能源赛道。
2、宁德时代公告，公司前三季度营收733.62亿元，同比增长132.73%；净利润77.51亿元，同比增长130.9%。
其中第三季度营收292.87亿元，同比增长130.73%；净利润32.67亿元，同比增长130.16%。
宏观资讯
1、中信证券：碳达峰、碳中和对于石化化工行业既是挑战亦是机遇，中长期来看，建议把握长期清洁能源大发展机会。
2、胡润百富：发布2021年百富榜。2918位企业家财富超过20亿元，同比扩大22%，是十年前的3倍。
其中，农夫山泉67岁的钟睒睒财富比去年增长7%，以3900亿元首次成为中国首富。
抖音创始人38岁的张一鸣财富增长了2300亿，超过马化腾和马云，以3400亿元跃居第二。
降幅最大的是校外培训机构好未来的张邦鑫，从近900亿下降至57亿元，下降94%。
2017年首富许家印财富同比缩水1620亿，是榜单上财富下降最多的企业家。
（时势造英雄——风口能源与数字、共同富裕、反垄断、教育去资本化）
3、央行：周三，公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。
4、国务院：发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。
2020年，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”约束性目标，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。
中国非化石能源占能源消费总量比重提高到15.9%，连续8年成为全球最大新增光伏市场，是全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，成为全球“增绿”的主力军。
投资与人生
1、只有退潮时，你才知道谁是在裸体游泳
——［美］巴菲特
2、值得拥有的东西，永远都来之不易。你今天的点滴积累，早晚会成为别人的望尘莫及。
投资顾问：鲁鹏
执业证书编号：A1130620080001
风险提示
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“股市有风险，投资需谨慎”！