港股衍生品早盘狙击 2023年03月20日

香港智远 2023-03-21 08:03

1、收市概况


上周五港股震荡收涨,恒指全天高开高走,重上5日线,收盘报19518.59点,涨314.68点或1.64%,成交额亦按日放大,至约1649.23亿港元。蓝筹股方面涨多跌少,百度集团飙升13.67%,为表现最佳,中芯国际、碧桂园、中石化、舜宇光学科技等均涨逾5%,中石油、碧桂园服务、联想集团、小米集团等亦涨逾4%;相反,李宁逆市大跌9.91%,长实集团、药明生物亦跌逾1%。


衍生市场,当日认股证成交额约55.98亿港元,占大市比例约3.39%;牛熊证成交额约71.34亿港元,占大市比例约4.33%。


外围市场,美股上周五全线收跌,道指、标普均跌超1%,投资者依旧担心银行业动荡或引发衰退。全周道指收跌,连跌两周,纳指反弹逾4%。美债收益率加速跳水,两年期美债收益率降逾30个基点,一周降逾70个基点。内地A股上周五涨跌互现,沪指、深成指小幅上涨,创指小幅收跌。互联网电商、传媒、计算机应用、通信服务等板块涨幅靠前;中药、医疗、饮料、酒店等板块跌幅靠前。北向资金全天净买入71.83亿元,全周5个交易日北向资金连续加仓累计近150亿元。央行最新宣布,为保持流动性合理充裕,3月27日全面下调存款准备金率0.25个百分点。


今早,恒指小幅低开165.69点,或0.85%,开盘19352.9点。蓝筹股方面竞价涨少跌多,百度集团高开3.02%,九龙仓置业、恒基地产等高开逾1%;安踏体育、东方海外国际、华润万象生活、李宁、汇丰控股等均低开逾2%。


2、港股通资金流数据


上周五南向资金净买入22.50亿港元。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别获净买入17.46亿港元、2.91亿港元、2.36亿港元。相反,建设银行净卖出额居首,金额为5.96亿港元。此外,南下资金自3月6日已连续10个交易日净买入腾讯,累计约60.7137亿港元。


3、恒指牛熊证资金流


恒指牛证上周五约8577万港元资金净流出;恒指熊证当日约7460万港元资金净流入。过去5日,恒指牛证合计约1.35亿港元资金净流出套现;恒指熊证亦合计约4231万港元资金净流出。


街货分布方面,至上周五,恒指牛证街货在收回价18500点至19400点之间,累计相当约3093张期指合约;恒指性质街货在收回价19600点至20200点之间,累计相当约3306张期指合约。



4、轮证隔夜资金流


好仓(认购证及牛证)方面,上周五阿里巴巴、中芯国际、京东集团等相关好仓分别约500万、395万及301万港元资金净流入;百度集团、腾讯控股、中国移动、友邦保险等相关好仓则分别约919万、619万、529万及460万港元资金净流出。



淡仓(认沽证及熊证)方面,上周五百度集团、美团等相关淡仓分别约936万及370万港元资金净流入部署;阿里巴巴、腾讯控股、汇丰控股、中国平安等相关淡仓则分别约338万、294万、262万及201万港元资金净流出。



5、当炒股——轮证精选


恒生指数上周五震荡收高,全周累计涨幅约1.03%。触底120天线反弹,但继续向上面临多条均线压力,且外围消息面仍波动。本周关注重点在美联储3月议息会议,地缘政治、欧美银行业风险等亦牵动市场神经。操作上亦灵活部署,短线若坚定看反弹,可留意恒指牛证53939,收回价19200点,杠杆比率约195.19倍;继续看空,可留意恒指熊证56040,收回价20250点,杠杆比率约23.24倍。


百度集团(09888.HK)上周五带量强势飙升13.67%,报142.2港元,周升幅9.81%。触底250天线后获强势买盘,新发布的文心一言亦受到市场追捧,MACD指标有转正迹象。短期续看多部署,可留意百度牛证54422,收回价99.9港元,杠杆比率约3.05倍。



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