启富投顾:趋势依旧、顺势而为!
启富早评(2022年6月16日星期三)
趋势依旧、顺势而为!
市场分析
1、指数已经突破平台,上行趋势还在延续,月线修复,优质公司黄金机遇观点不变。
2、如果短期修正是逆向,那么这一轮行情更需要顺势。
3、顺月线级别修复的大势,顺高景气戴维斯双击的势,顺稳增长波段的势,顺低估值大金融补涨的势。。。。。。总结:社融发力,月线级别修复,优质公司黄金机遇。
券商
我们已经在前面分析券商是旗手,也会补涨,根本性原因有以下三个方面:
本质:短期券商板块应该视作是流动性预期改善下的低估值补涨,目前板块PB只有1.28倍,为2019年以来最低。
驱动:流动性释放,货币政策收紧被证伪,流动性预期回暖,同时市场刚刚经历一轮下跌,公募基金、财富管理景气度预期提升,券商也是代表了市场的情绪修复。
催化剂:一个是全面注册制的推进,一个是国改三年行动方案收官。
后市展望:注册制与国改有点雾里看花、水中望月,同时当下流通性释放相比2019年有一些捉襟见肘,券商大幅度拉升概率较小,当前按照波段行情处理。
大金融作为防守板块,重点还是高景气新能源汽车,新能源产业与今年稳增长大主题上。
主题投资
【微型—逆变器】全球出货量有望5年翻4倍,国内厂商正在崛起,预计全球微逆/分布式渗透率将从2020的5%提升至2025年的12.5%,全球微逆出货量将从2020年2.3GW提升至2025年24.6GW,年均复合增速超60%,对应市场规模200亿以上《昱能科技、禾迈股份》。【数字货币】“618”消费券来袭,助力消费复苏,京东“618”开售在即,6.10京东科技联合交通银行、邮储银行,首次在23座城市大规模派发数字人民币“消费券”,发放超千万,继去年“双11”以来交易规模及覆盖人次有望持续扩容。
数字人民币渐成提振内需、助力消费复苏的重要渠道《中科金财、楚天龙、旗天科技》。
事件驱动——节能电机
事件:6.14上证报盘中消息,近期工信部将会同有关部门发布实施《工业能效提升行动计划》,将给工业互联网、高效电机、新能源车等板块带来机遇。1、中国电机每年耗电量占全社会用电量的69%,占工业用电的75%,已成为我国碳达峰、碳中和工程实施的重要推动力。
专家认为高效电机将发挥重要作用。
2、随着相关文件的逐步落地,高效节能电机市场将进入爆发期,预计未来2年的增速达40%,2023年高效电机市占率达到20%。
相关标的:开勒股份、佳电股份、卧龙电驱
上善若水,水善利万物而不争,此乃谦下之德也;故江海所以能为百谷王者,以其善下之,则能为百谷王。
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