7276万元!华夏中国交建REIT又分红啦!

华夏基金 2023-05-06 08:02


5月5日,华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金(场内简称“中交REIT”,基金代码508018)发布公告,以2022年12月31日为基准日,进行2022年第3次分红。


本基金自基金合同生效日(2022年4月13日)至本次收益分配基准日(2022年12月31日)的累计可供分配金额为人民币250,597,919.87元。


2022年已经分配金额为1.78亿元,本次可供分配金额为7276.81万元。


本次分配金额为人民币7276万元,占前述可供分配金额的99.99%。


分红方案为0.0.7276/10份基金份额。


本次分红对象为权益登记日登记在册的该基金基金份额持有人,收益分配采取现金分红的方式,不支持红利再投资。

注:1.权益分派期间(2023年5月8日至2023年5月10日)暂停跨系统转托管业务。 2.2023年5月10日权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,2023年5月10日权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

此次分红是华夏中国交建REIT第3次分红,自2022年4月成立以来,截至2022年底已累计派利超2.5亿元,展现出项目优秀的现金流生产和可持续分派能力。

华夏中国交建REIT成立于2022年4月13日,是行业首单央企高速公路REITs项目,以湖北省境内武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目为底层资产,武深高速联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市群,是串联我国中部和南部区域的运输大通道,沿线人口众多、经济发达,路网通行需求旺盛。

根据基金一季报显示,华夏中国交建REIT底层资产嘉通高速2023年一季度车流量及通行费收入增长显著,报告期内实现通行费收入(不含税)1.157亿元,日均通行费收入(不含税)达128.57万元,较2022年四季度环比增长21.6%,较2022年一季度同比增长8.3%,较2019年一季度同比增长35.3%。2023年3月末,嘉通高速日均通行费收入进一步提升至约150万元/日的水平,较2022年全年日均通行费收入增长30.3%。结合高速公路季节性特征合理预计,今年后续三个季度的车流量及通行费收入相对去年同期将有望呈现更显著的同比增长趋势。 

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