华夏越秀高速公路REIT第三次分红!拟分配1.27元/10份

REITs速达 2022-12-29 08:04

日前,华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金发布收益分配公告,本次分配为2022年度第3次分配 分配基准日:2022年9月30日 现金红利款将于2023年1月5 日自本基金托管账户划出 权益分派期间(2022年12月29日至2023年1月3日)暂停跨系统转托管业务。 根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》,基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为116,010,824.16元(其中,基金自基金合同生效日2021年12月3日至本次收益分配基准日2022年9月30日期间的累计可供分配金额为116,010,824.16元。2022年1月1日至2022年9月30日累计可供分配金额为 108,373,688.82元)。 2022年已分配金额为77,909,518.29元,本次可供分配金额为 38,101,305.87元。本次分配金额为238,100,000.00元,占前述可供分配金额的99.997%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。互动:REITs_ketizu

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