近一月反弹超18%，你们的坤坤回来了？

市场最近比较纠结，所以导致现在的市场风向更加分化。

一方面前段时间表现比较好的半导体、计算机板块开始走跌，创业板今天跌幅远超其他板块，跌1.05%，原因就是创业板半导体等科技成分占比较大。

另一方面，这两年压抑很久的消费板块蠢蠢欲动，旅游、酒店餐饮、食品饮料等细分板块表现活跃。

随着生产生活的放开，市场风格会不会切换到价值股、权重股，这是我们最近一直讨论的问题。现在看到的旅游，或是部分医药板块的反弹，还处于热点概念的炒作上。

但后续能不能成为资金主要的流入板块，我们也是不好判断的。

下面是中证白酒指数，不知不觉这个指数从10月底的新低处，已经反弹了32.16%。这波白酒的反弹，不知道你抓住吗？

你们的坤坤回来了！

最近从底部反弹的几个板块：

消费板块：中证消费指数涨23.24%、中证旅游指数涨23.83%；

地产修复：房地产指数涨30.52%；

港股：恒生指数涨34.25%、恒生科技指数涨61.41%。

所以，最近反弹不错的基金，大概率是重仓了上述三个板块中的一个或几个。

提到消费板块，就不得不提易方达的张坤，这也是年轻一代基金投资者，在互联网上大为熟知的一位基金经理。

拉了一下近一个月涨幅靠前的基金：

我们发现张坤管理的$易方达优质企业三年持有期混合(OTCFUND009342)$就在这个名单中，近一月涨18.82%。

易方达优质企业三年持有期混合，募集的时候80亿左右，2020年6月17日成立。这只基金集中度较大，前十重仓占比达到80.91%。

前十重仓股票，6只A股+4只港股。四瓶白酒+伊利，另外加上美团，这是属于消费领域的。加上腾讯、还有张坤一直持有的招行。基本就这些，重仓了前面提到的消费+港股。

另外的名单里的基金，基本上也是重仓上述的板块。

中通沪港深大消费主题：港股（地产、医药等）+消费

中邮沪港深精选混合：港股（互联网+半导体）

前海开源沪港深核心驱动混合：港股（互联网+半导体）

国泰价值远见两年持有：消费（白酒、纺织、建材、地产、煤炭、医疗）

光大品质生活混合：港股地产+白酒

华泰柏瑞新经济沪港深&华泰柏瑞港股通时代机遇：港股证券+港股地产

西部利得策略优选混合：地产+家具

恒生前海港股通精选混合：港股（互联网+医药等）

对于港股的互联网多说几句：

对于互联网企业来说，经历了较大规模的裁员，好处就是财报会比较好看。这可能是不少企业都在提的“降本增效”。不少互联网企业业绩有了明显的改善。

对于港股市场来看，美联储延缓加息的节奏，让外资减缓地流出，甚至外资又开始买买买的节奏。

“七八代长老”回本了吗？显然还没有。估值角度看，恒生指数PE8.96，位于历史14.26%。

港股现在比较尴尬的就是，明明反弹已经不少了，短期内不好说；但自身来说，还是估值比较低。还是要取决于后面资金的情绪，看看能够有持续的资金流入。

#美国CPI今夜重磅来袭 #