广州广河高速REITs三季度整体平稳，四季度货车通行费减免10%，业绩承压
平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金2022年第3季度报告
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
主要财务指标和基金收益分配情况：
1、本期收入为207,429,052.26元;净利润为73,123,912.19元。
2、本期可供分配金额为176,714,122.91元，本年累计可供分配金额为409,100,733.62元，本期实际分配金额231,496,805.58元，本年实际分配金额为378,846,611.24元；2021年可供分配金额为540,653,355.92元，已分配金额为368,969,717.16元。
经营情况：
报告期内（2022年7-9月），项目出口车流量（收费站出口车流量与主线出口车流量）765.18万车次，免费车流量（重大节假日免费通行车辆与享受“绿色通道”免费政策鲜活农产品车辆）5.39万车次；混合车流量(拆分结算后收费车流量)1335.13万车次(日均14.51万车次)，同比增长0.50%；实现通行费拆分结算收入（含增值税）21,154.79万元，同比下降0.19%。
车流量同比有所增加但收入略微下降的原因：报告期内，广州及周边疫情相对稳定，大部分时间处于常态化疫情防控，暑期旅游短途出行带动客车车流恢复增长，广河高速客车车流量同比增长2.2%，但物流货运受宏观经济、进出口贸易等因素影响，整体处于低位运行，长途货车流量恢复较为缓慢，货车车流量同比下降5.9%。
分月来看，7月通行费拆分结算收入7,180.29万元，日均231.62万元，同比下降1.51%，8月通行费拆分结算收入7,459.19万元，日均240.62万元，同比增长3.76%，9月通行费拆分结算收入6,515.31万元，日均217.18万元，同比下降2.74%。受疫情延宕反复影响，车流量和路费收入恢复有所波动。
收入：
报告期内，项目公司收入归集总金额为213,677,065.85元，其中路费收入212,059,204.65元。
支出：
本报告期内实际成本支出239,616,193.35元，财务费用占项目总成本比例为51.3%。
报告期内支出总金额为294,019,510.47元,其中向专项计划支付利息192,027,777.78元,归还股东借款本金支出50,000,000.00元,支付银行借款利息10,378,493.05元，支付运营支出27,317,295.53元，支付各项税费6,689,489.92元，支付资本化支出7,606,454.19元。
财务业绩衡量指标分析：
基础设施项目报告期内毛利率为43.9%，毛利润额为9,028.67万元；上年同期毛利润额为9,475.18万元。
息税折旧摊销前利润率87.15%。
其他事项：
截至报告期末对外借入款项余额6,522,000,000.00元，具体为：1.工商银行固定资产借款：本报告期初余额997,000,000.00元，借款期间2020年12月29日至2036年12月10日，报告期内支付利息10,378,493.05元。为降低财务成本，提高投资者收益，经基金管理人与工商银行协商，自2022年7月18日起，借款年利率由4.25%调整为4%。期末借款余额997,000,000.00元。2.平安证券股份有限公司(代表“平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划”)借款：本报告期初借款余额5,575,000,000.00元，借款期限至2036年12月16日，借款年利率8%，报告期内归还借款本金50,000,000.00元，支付利息192,027,777.78元，期末借款余额5,525,000,000.00元。
根据国务院关于支持市场主体纾困、支撑经济平稳运行的决策部署，自2022年10月1日0时起至12月31日24时，收费公路货车通行费减免10%。预计将减少本项目2022年第四季度路费收入约700万元。
费用情况：
1、报告期内，基金管理人计提管理费2,003,037.91元。
2、报告期内，资产支持专项计划管理人计提管理费556,399.42元。
3、报告期内，基金托管人计提托管费222,559.77元。
4、报告期内，运营管理机构运营服务费用2,817,741.76元。
5、报告期内，资产支持证券托管人托管费445,119.54元。
本报告期内支付基金管理人管理费3,960,976.57元,资产支持证券管理人管理费1,100,271.27元，运营管理机构运营服务费用2,807,624.71元，基金托管人托管费440,108.50元，资产支持证券托管人托管费880,217.02元。
：REITs_ketizu
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