华商基金童立稳中求进 华商上游产业股票近1年上涨33.28%

华商基金 2022-07-20 23:49

万得信息显示,截至2022年6月30日,近一年在上证指数下跌5.36%的背景下,中证上游资源产业指数逆势上涨20.89%。华商基金“研究派实力名将”童立精准把握上游资源产业趋势,他管理的华商上游产业股票基金近一年收益高达33.28%(该基金中长期业绩以及童立管理的同类产品的业绩详见下文),在582只同类基金中高居第4位。

实际上,在不同市场环境中,华商上游产业股票亦表现可圈可点。定期报告显示,该基金在近三个会计年度分别收获了29.98%、57.03%、45.30%收益,超越业绩比较基准及上证指数增长率,以优异的主动管理能力为持有人创造了显著的超额收益。

华商上游产业股票近3个会计年度收益表现

数据来源:基金定期报告、万得信息


华商高端装备制造股票A

(数据说明:华商上游产业股票为童立唯一在管股票型基金

华商高端装备制造股票A为童立唯一曾管股票型基金)

数据来源:华商基金、万得信息

公告显示,华商上游产业股票基金对上游产业的界定为处于产业链起始端,为各类产业、行业提供原始资源、原始材料、能源以及零部件的行业。上游产业的走势与宏观经济密切相关,华商上游产业股票的亮眼业绩,离不开基金经理童立良好的宏观判断和资产配置能力。

据了解,童立于2011年加入华商基金,从研究员起步,到基金经理再到研究部副总经理,已拥有4.8年证券研究经历,6.2年证券投资经历,长期专注研究创造价值,追求长期绝对收益。他对于宏观、行业、公司三个层面同等重视,从宏观着手,找出符合时代发展方向、商业模式及竞争格局都比较突出的行业,再从行业中挑选出具有较高成长性的优秀公司,并将其作为持仓的核心组成部分。

在投资中,童立还尤为重视投资的安全边际与风险控制,注重投资业绩的长期性、稳定性和可持续性。均衡行业、分散个股,以提升整体组合的风险防御能力;深入研究、稳中求进,以提升基民的收获感与持基体验。

数据显示,华商上游产业股票近三年的持股集中度大约在30%-40%,童立以不断拓展的能力圈与长期执着的深度研究,力争降低基金的风险敞口。

“希望基民无论是在什么时点买入我的基金,只要有相对长的持有周期,最终都能为其创造回报,让他们能够真正赚到钱,这是我自己管理产品的理念,我想这也是公募主动管理型基金经理存在的价值和意义。”童立表示。

数据说明:文中数据截至2022.06.30,近1年即2021.7.1-2022.06.30。指数数据来自万得信息,基金同类排名来自海通证券2022.07.01发布,华商上游产业股票属于海通证券分类“主动股票开放型”。华商上游产业股票近一年业绩来自华商基金并经托管行复核,同期业绩比较基准增长率来自万得信息;2019-2021年业绩及同期业绩比较基准增长率来自基金定期报告。基金超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。绝对收益是指证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报。持股集中度为重仓股市值占净值比。文中内容仅为基金经理投资观点,具体投资策略详见基金法律文件。

截至2022.06.30,童立具有11.0年证券从业经历(4.8年证券研究经历,6.2年证券投资经历)。童立历任基金:华商价值共享灵活配置混合2016.4.12-2017.4.21、华商新锐产业灵活配置混合2016.12.23至今、华商研究精选灵活配置混合A2017.12.21至今、华商上游产业股票2017.12.27至今、华商主题精选混合2019.3.8至2021.12.29、华商高端装备制造股票2019.12.10-2020.12.25、华商科技创新混合2020.3.6起至今、华商核心引力混合A/C 2021.7.28至今。华商均衡成长混合A/C2022.5.19至今、华商万众创新灵活配置混合A/C2022.5.19至今、华商研究精选灵活配置混合C2022.7.7至今。

以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告(份额净值增长率即收益率)。童立任职回报率均经托管行复核,同期业绩比较基准增长率均来源于万得信息。最新基金份额净值详见华商基金官网。

华商上游产业股票成立于2017.12.27,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证上游资源产业指数收益率80%+中证全债指数收益率20%。2018-2021年份额净值增长率分别为-21.40%、29.98%、57.03%、45.30%;同期业绩比较基准增长率分别为-26.51%、14.51%、12.90%、28.63%。业绩登载期间基金经理变更情况:童立2017.12.27至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2017.12.27-2022.6.30):127.23%、30.41%。华商上游产业股票近1年(2021.7.1-2022.6.30)的净值增长率为33.28%,同期业绩比较基准增长率为18.55%。

华商新锐产业灵活配置混合成立于2014.7.24,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率65%+上证国债指数收益率35%。2017-2021年各年度份额净值增长率分别为-21.76%、-14.57%、37.40%、35.95%、28.45%;同期业绩比较基准增长率分别为14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。业绩登载期间基金经理变更情况:梁永强2014.7.24-2018.7.11、鲁宁2016.4.12-2017.5.9、童立2016.12.23至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2016.12.23-2022.6.30):25.34%、33.14%。

华商研究精选灵活配置混合A成立于2017.5.24,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率65%+上证国债指数收益率35%。2018-2021年各年度份额净值增长率分别为1.31%、49.30%、52.89%、41.45%;同期业绩比较基准增长率分别为-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%。业绩登载期间基金经理变更情况:蔡建军2017.5.24-2017.12.25、童立2017.12.21至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2017.12.21-2022.6.30):163.72%、15.94%。

华商科技创新混合成立于2020.3.6,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率65%+中债综合全价(总值)指数收益率25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%。2021年份额净值增长率为36.93%;同期业绩比较基准增长率为1.41%。业绩登载期间基金经理变更情况:童立2020.3.6至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2020.3.6-2022.6.30): 55.11%、18.95%。

华商核心引力混合A成立于2021.7.28,业绩比较基准为:中证800指数收益率50%+中证港股通综合指数收益率10%+中债总全价指数收益率40%。业绩登载期间基金经理变更情况:童立2021.7.28至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2021.7.28-2022.6.30):-11.59%、-2.99%。

华商核心引力混合C成立于2021.7.28,业绩比较基准为:中证800指数收益率50%+中证港股通综合指数收益率10%+中债总全价指数收益率40%。业绩登载期间基金经理变更情况:童立2021.7.28至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2021.7.28-2022.6.30):-11.92%、-2.99%。

华商主题精选混合成立于2012.5.31,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率75%+上证国债指数收益率25%。2017-2021年各年度份额净值增长率分别为-21.52%、-32.30%、62.12%、46.46%、37.56%;同期业绩比较基准增长率分别为16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%。业绩登载期间基金经理变更情况:梁永强2012.5.31-2018.7.11、吴昊2017.7.26-2018.8.10、周海栋2018.4.11-2019.8.23、童立2019.3.8 -2021.12.29、伍文友2021.11.10至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2019.3.8-2021.12.29):142.98%、25.18%。

华商高端装备制造股票成立于2019.12.10,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证高端装备制造指数收益率70%+中证全债指数收益率20%+中证港股通综合指数收益率10%。2020-2021年份额净值增长率分别为89.70%、51.03%,同期业绩比较基准增长率分别为35.37%、12.38%。业绩登载期间基金经理变更情况:吴昊2019.12.10至今、童立2019.12.10-2020.12.25。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2019.12.10-2020.12.25):84.13%、36.59%。

华商价值共享灵活配置混合成立于2013.3.18,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%。2016-2021年份额净值增长率分别为-28.29%、12.35%、-32.52%、55.73%、75.58%、14.76%;同期业绩比较基准增长率分别为-7.40%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%。业绩登载期间基金经理变更情况:童立 2016.4.12-2017.4.21,何奇峰2015.1.27至今。童立任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2016.4.12-2017.4.21):14.72%、5.27%。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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