多个消息，明天A股要变天！新能源、Al、半导体又有动荡

1.  印媒：印度监管部门以“投资安全”为由拒绝比亚迪10亿美元合资建厂

个人点评：新能源汽车龙头海外出口遇阻，先不说印度投资环境怎么样，但对于新能源汽车加速国际化、全球化战略来讲，是一个阻力，国内渗透率达到33%，海外市场才是星辰大海。

我个人认为，对新能源汽车龙头，包括比亚迪都是利空。

2.  国家医保局：医保谈判和续约基于药品临床价值 不是随意砍价

个人点评：政策层面对于医疗、医药板块吹暖风，包括：医保谈判续约药品不是简单地砍价。

对医药医疗是直接利好，但对于今年来讲，医疗、医药持续下跌，仅仅靠暖风，没有实际性措施，目的性不会太强。

3.  7月22日，美国众议院的两个委员会表示，正在调查福特汽车与中国电池公司宁德时代的合作关系。

个人点评：第一个消息讲个新能源汽车龙头海外建厂遇阻，这个消息针对是锂电池龙头，调查福特汽车与宁德时代合作关系，直接影响的是锂电池龙头出海计划。

我个人认为，对于锂电池储能及整个新能源板块都是有利空。

周末各行业板块点评

1.  游戏动漫，本周游戏动漫跌了6.75%，连续5周下跌，近一个月跌幅达到26.7%

技术层面上，日线级别、周线级别、日线级别KDJ相交成死叉向下，MACD阴性能量柱扩大

位置上看，这一波是连续五周下跌，刺破5月新低，已经算破位下跌了。

个人明确观点：游戏动漫短线冷却还没有结束。

游戏动漫跌跌不休，到底是补仓上车还是赶紧撤退？

我认为，充分调整挤出泡沫游戏动漫还能重归主赛道，但这个位置需要时间休整冷却

人工智能带来产业应用，目前来看，只有游戏动漫传媒应用实现

这一波游戏动漫跳最高，从去年9月计算，最高上涨超过了120%

短期上涨幅度过高过快，需要时间冷却沉淀，近一个月向下调整幅度，只有26%，短线冷却没有结束，时间空间都不够。

操作上，当前位置怎么操作？

个人坚持：调整没有到位，还会冷却！个人高位一分不剩全部下车，当前位置，只有少量资金，先观望停止补仓。

在车上没有减仓，我认为暂时停止补仓，等到冷却到位会更好。

3.  新能源汽车、光伏，本周，新能源汽车连跌5天，触及6月底部，离破位只有一步之遥了，周末，信息来看对于新能源汽车仍然不乐观。

1.  特斯拉业绩不及预期连续下跌，并且扬言，下半年还有降价空间，对于会不会引发新一波价格战？资金持观望状态。

2.  二季度新能源，汽车增速环比下降，在高技术下能不能持续增长？资金持怀疑态度。

3.  技术层面上，周线月线级别都是处于下行通道，这种趋势短时间不会改变。

基于这三个大逻辑，个人认为，新能源汽车大概率还会底部横盘整理。

操作上，个人观点：能不碰就不碰，在车上，我会尽可能地轻仓持有，不再补充筹码

重点布局，满仓了，动弹不得了，我认为趁着有反弹，或者是超跌反弹机会减轻压力，持仓最好不超过30%。熬下去，直到下一个产业复苏，时间会有点长。

个人属于第二种情况，目前轻仓持有，能不碰就不碰，但是我密切关注。

4.   半导体，本周下跌了，0.45%，连续三周下跌，刺破6月29号新低，重新回归到去年10月至今底部中线位置

影响半导体芯片几个不确定性因素还在

1. 外部挤压限制，人工智能储存芯片

2. 人工智能持续冷却，引发储存芯片炒作冷却。

3. 二季度半年报业绩不及，预期仍然处于弱势复苏

不同于新能源汽车、光伏从去年高光时刻进入下行趋势，半导体这一波周期下行经历24个月了

全球半导体探底回升，费城半导体指数即将触及新高，在人工智能，GPT、智能汽车等多方需求下，半导体下半年三季度探底回升机会更大

特别是，这一波半导体从4月至今累计跌幅超过20%，筹码重新回到历史底部。

 操作上，咱们半导体把握的比较精准，4个人一分不剩全部下车，锁定15%收益率，7月份以来只进不出，配置两个方向半导体，人工智能存储芯片、常规半导体指数，近一周连续下跌，我个人刚好处于持平略亏损位置。

下周，估计，半导体还有反复争夺冷却的可能性，我个人会择机补仓。

好啦，感谢大家阅读，明天又要开市，无论是指数、板块都已经处于这一波底部区间了，相对来讲，机会大于风险。

但是我们也要明白，目前市场缩量震荡、成交量不足、没有强有力刺激政策，大概率还会维持底部横盘，而且时间会有点长，不太可能出现暴涨暴跌，做好心理准备

$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$ $华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$  $招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$