交易之道——市场炒作的脉络和逻辑是什么？

市场炒作的脉络和逻辑是什么？

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第一个阶段：

经济复苏原材料涨价（有色、煤炭），这个阶段是以大宗商品暴涨，到管理层强力出手干预而结束。
第二个阶段：

1、工业产品涨价（汽车产业链），汽车行业率先恢复，整个汽车行业的产业链销量大增，碳中和一提出来，首当其冲的就是新能源汽车，整个新能源汽车产业链风生水起。
现在机构已经不谈今年的市盈率了，而谈未来两年的市盈率？以未来两年盈利作为股价炒作的依据。为什么？因为已经涨得不好意思了，不敢谈今年的市盈率了，忽悠不下去就开始谈梦想，玩概念。
2、5G产业链大面积应用推广：

电子元器件涨价，电子元器件里面最高端的是什么？就是芯片率先暴涨，推动整个芯片产业链的价格暴涨，首先是高端芯片，拉开涨价的第1轮。大面积的工业应用，低端LED芯片进入暴涨，全面推动芯片的高景气周期。哪些具备长期上涨的趋势，就是高大的护城河，没有竞争对手的产品，往往会推动一轮又一轮的上涨，涨到最后就只有强者能够继续前进。
现在属于哪个阶段？

第三个阶段是哪些产品涨，轮动了哪些板块？第四个阶段又是哪些产品涨？会轮动到哪些板块？

所以我们接下来观察点就是在于，如果今天它们相对比市场强一点稳定，还能再挺一段时间的话，对市场来说是好事，市场偏强的波动的可能性会增大，因为这少了一个空头，因为你不能不否认的是白酒是一个很重要的空头板块，但如果白酒这个板块明天开始再次进入一个不经意的杀跌浪，那么肯定是对市场有影响的，它就会带动整个消费板块往下走，一下子对人气各方面也会带来影响。

那么这个时候我们要思考的就是我们今天主动调整的这两个强势板块，新能源跟半导体，明天能否企稳，这是很关键的。如果明天它们也不能企稳，反攻也依然偏弱一点，那很尴尬。整个市场就会偏向弱势的格局，也就是我所说的不经意再往下压一压，但是请放心，我认为压力空间不大，为什么？因为一方面有银行地产证券这些领域，它再暴跌的概率不大了，在这个位置它有可能会形成一个对冲的力量，这是我的一个思考。

另外一点，我并不太认为今天反压的半导体、新能源，明天继续疯狂杀跌，这种概率我认为是比较小的。相反，有一些好的标的很有可能在明后天就延续它的趋势，继续上涨。我送给大家4个字，叫顺势而为。

新能源半导体今天调整了，这是短期的事，它中期是向上的，所以调整下来它有时候反而是机会，顺势而为，势是大的趋势向上，小要遵从大。

下半年的主线非高端制造莫属！从QFII持股变动情况来看，二季度QFII重点加码了先进的高端制造板块，持股风格更偏向成长。具体来看，和一季度相比，二季度QFII加仓了机床设备行业的昊志机电、电子设备制造行业的信维通信，以及和新能源产业链相关的迈为股份、龙蟠科技、第三代半导体碳化硅的京运通、储能龙头南都电源等。

技术看盘：

1、每天1万多亿的成交量，3/10000的手续费，看看哪些公司赚钱？券商的周期到了，整个板块强者恒强，只有一个最好的公司。

2、芯片今天又搞死了，但是新能源汽车是怎么都不死，已经进入打不死的阶段了，一般进入冲顶阶段是不容易打死的。

3、这么好的业绩都要砸盘？为了便宜筹码，各种令人发指的事情都能做得出来，利用知名的股东减持打压股价，再低价去参加可转债的发行，血罐子跑丢了。化妆品、鸭脖子、实验室全回来了。医药板块大涨，整个医药行业该来风了。你说是几百倍的新能源靠谱？还是三四十倍的医药股靠谱呢？