基金大佬们，在换方向！

屋漏偏逢连夜雨啊，

今天的股市真是血崩。

A股今天，又让强少把昨天赢利的部分吐回去了。

在下午2点多的时候，市场一度引发恐慌。

如果不是券商，在尾盘紧急救市的话。

收盘附近，一定会产生踩踏式的下跌。

为啥突然就崩了呢？

1

医药的崩盘

浓眉大眼的医药股，今天带崩全场。

核心，两个原因：

1）直接原因，监管发文

国家药监局评审中心（CDE）发布了一则公告。

大概的意思就是，

你们那些搞概念的医药公司注意了，

别天天整那些虚头巴脑的创新药了。

药物上市的根本原因是解决患者需求。

要有明确的药效，才能进入临床。

这样一来，无疑是加大了研发的难度，和进入临床的难度。

短期看，会对研发实力较弱的医药企业有影响。

但长期看，马太效应会凸显，头部企业会受益。

其实是有利于CRO的龙头企业的。

所以，像药某康德这样的股票，你能有点出息么。

你是龙头啊。。。也暴跌。

这是强少的一只重仓股，今天跌了5%，还有60%的利润了。。。

2）间接原因，医药股涨的太高了

前一波上涨实在太凶猛了。

所以，在高估值的时候，就特别怕利空。

一旦出现大利空，就会整体杀估值。

除了CRO外，其他的医药龙头都被杀。

2

蔡公子也躺枪了

我发现了，原来女神和阿姨之间只差6%的距离。

7月1日之前，兰兰女神强势出击。半年收益35%+

小伙伴们众星捧月。

还有小伙伴说，强少你死定了，居然敢喊我的兰兰女神喊葛阿姨。哈哈哈^_^

结果，上周五的大跌后。

立马变成葛阿姨了。。。

今天又跌了这么多，那不得变葛奶奶了。

其实今天最冤的是蔡公子。

蔡公子最近特别强，不断创年内新高。

已经要加冕成为蔡上皇了。

今天午盘后，半导体也被医疗给带崩了。

3

恐慌来临

大部分的人，还没忘记2-3月的痛。

这是挺好的事情，开始有了危机意识。

这里我分两个层次来看：

1）最近没怎么涨的

像白酒啊，消费，大金融啊这些。估值下跌了一些，业绩修复了一些。

再次暴跌的概率不大。

2）最近暴涨的

分三类：

医疗，不用多说，今天已经验证了。

锂电，这个是最凶的。估值也高的离谱。但是业绩支撑确实摆在那，未来预期足够好。

所以，面对这两次大跌，锂电都表现的挺顽强。

就怕突发利空，从逻辑上下杀。

光伏，类似锂电。

对于这批暴涨的，大家要注意风险。

4

一些看法

其实，整体下跌一波后，让我心安一些。

像创业板之前那样拉，我很慌。

上周我发了蛋卷的基金组合。

搜索【强少】就可以看到。

大家发现了一个细节没？

我带上了，创金合信工业周期，但是没带上医疗的基。

前者，是重仓了新能源。新能源和医疗我都看好，但是我认为新能源的业绩预期会更强一些。

医疗太高了，我不敢配置。

如果这一波，下杀个20-30%。

我会加大医疗配比。

对于想配置医疗的同学，是不错的机会。

永远记住：

风险都是涨出来的，机会都是跌出来的！

5

坑爹的滴滴

滴滴，今天第一天上市，最高暴跌30%。

哎。。。

6

市场情况

最后总结一下市场。

两市成交11202亿，

量能较昨日放大。

上证指数下探拉升，最低试了3496点，

收在3533点，微跌，

创业板指数则比较惨，

盘中一度大跌3个多点，

最低试了3240点，

午后跌幅收窄，收在3291点。

板块方面，

大金融护盘明显，

医药板块基本上全线扑街，

中概互联盘中也一度创出新低。

7

总结

7月开始，市场这么大的波动。

我感觉，非常像大的公募在调仓。

基金2季度公布持仓，是6月30日，收盘时的持仓。

所以在30日之后，就可以按照下半年新的方向去布局。

大家可以密切关注，暴跌和补涨的板块。

应该能得到一些核心信息。

这个阶段大家也别急。

做的多，错的多。

上周五大跌的时候，有小伙伴就在问，要不要加仓，要不要抄底。

当天我讲了，个人判断大概是半个月的调整周期。

现在依然是维持这个观点。