基金退位,游资活跃:基金亏掉本金的情况下该如何投资?
周五看龙虎榜,发现有几个龙虎榜常客,周五都在多只股票上榜。
比如,华鑫证券上海分公司,周五合计上榜了14家上市公司,分别是上能电气、以岭药业、闽发铝业、中简科技、鑫铂股份、豪美新材、华通热力、安泰科技、亚太实业、西昌电力、园城黄金、贵州三力、天富能源、柏堡龙。
同事陈定柱说,网传这个席位是ai机器人打板的。
然后我搜了一下,有个说法“2020年打板市场的AI打板越来越多了,无论是华鑫上海分,还是宋庄路带的三机构,他们几乎霸屏了所有短线龙头股。与此同时,顶级量化私募机构幻方,他们的超级计算机占地比篮球场还大,当你还在吭哧吭哧用经验找规律的时候,对手已经是超级计算机了。”
那啥叫AI打板呢?
就是用电脑自己写的程序,达到了触发程序的条件,电脑自动买入,这个就是AI打板。
这种ai打板的特点是:
你快要到涨停的时候打板,往往是几个万手单封死,你绝对买不进去,因为机器给你堵死了。
打个比方,对于20%涨停的这张股票,假如程序设计是当个股首板涨幅达到15%时扫单,那么一旦触发程序的自动识别条件,股价就会加速涨停。
知乎上面,有一个话题《有哪些量化私募做了打板策略?》
他问:发现华鑫证券上海分公司一天能打10个板,估计应该是量化策略,请问这个席位是哪家量化私募啊?还有国内有哪些量化私募做打板策略啊?
有个用户 @小淄博 同行今年收益已经超过300%,所以我们下周也上线打涨停策略,也是对接的华鑫接口。你是有这个策略细节吗?这个策略需要把服务器放在交易所。
还有个匿名用户说:AI打板只适合小资金,而且收益率不会高到哪去的,每年翻倍都悬,规模越大越难做,不亏就不错了。
华鑫是人工打板的,但他可能是一个团队,几个人组成一个工作室,有人负责卖有人负责买。
另外华鑫这个席位又不是只有一路资金,好几路首板游资都在里面有分仓的,比如原来专做反包和挖坑的秦岭路。
有时候你看到华鑫一天上榜10多个票,其实是几个不同的游资所为。
而且他们所做的部分股票会提前一天用公式筛选出来,因为很多做首板的资金都只做特定的几类图形,看多了就能看出规律来。
热点题材啥的都是借口。盘子、位置、图形、盘口很重要。
这样来看,那些龙虎榜老常客,应该都是使用AI自动打板策略的,包括国盛证券宁波桑田路证券营业部,周五他一共上榜了11家上市公司,分别是盛德鑫泰、天秦装备、上能电气、顺博合金、鑫铂股份、豪美新材、华通热力、菲达环保、合兴股份、西昌电力、合兴股份。
就龙虎榜的情况来看,春节前一直是基金抱团股的行情,游资都发挥不了作用。
但是,春节后,基金抱团股崩溃,低位股受追捧,所以游资上榜的获利效益就出来了。
一般,周五应该是“AI自动打板”最高峰。但是,3月19日这个周五盘面可是大跌的呀,可一个席位同时上榜14家还是我第一次见到。
说明什么呢?
我觉得,说明现在的个股行情比较适合AI自动打板。
以前炒各种茅的时候,要巨量资金才能打涨停,还不能保证不炸板。
现在各种低位股,流通市值小,周线月线都超卖的情况下,一封涨停,大家都惜售。
而本周市场好、追捧次新股,估计就更刺激各种游资参与其中了,看华鑫证券上海分公司上榜的股票,有一半属于次新股。
现在的问题是,这些AI自动打板的卖出策略是什么?
就过去观察,财通证券杭州上塘路证券营业部好像是最恶劣的,因为他第二天是一定会砸盘的,其实佛山帮也有砸盘的。
还有劳动路比较狡猾,他有时候也会锁仓,但砸起来毫不留情,而且经常砸板或者核按钮。宋庄一般是做t为主,但很少主动按核按钮。
这是过去半年做周五龙虎榜分析表格的一些观察(这事源于去年国庆节后,快报给我加了个任务——周五做个龙虎榜的分析表格)。
总之,当市场不再是基金主导以后,大家又要多看看游资的炒作规律了。