【周晶说美股科技】超级计算机Dojo火了！美股AI还能抗大旗吗？

大家好，我是基金经理周晶。

最近，AI领域传来不少好消息。有报道称，Meta正在加紧研发全新的AI系统，支持免费商用，能力对标GPT-4；特斯拉开发了Dojo超级计算机，市场预计可为特斯拉开辟“新的潜在市场”。

那么，往后看，AI还能抗大旗吗？

其实我之前就跟大家说，从分子端来看，AI在美国科技公司中的应用有快速提升的可能性，进而或增进美股上市公司盈利，对估值分子端也会有积极的贡献。

分母端，市场都在等待将于本周召开的美联储议息会议结果。在此之前，美国8月CPI数据备受关注，美国劳工统计局9月13日发布的数据显示，美国8月CPI同比增长3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%。

目前市场预期9月不加息概率较大。其实不管结果如何，市场普遍认为美联储的加息周期已经进入尾声。未来在利率下行期间美股科技或受益。

从操作上来说，通过定投的方式布局海外科技，或是当下比较不错的选择。感兴趣的小伙伴可以关注华宝纳斯达克精选（A：017436；C：017437）$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII(OTCFUND|017437)$，精选纳斯达克上市的优质科技龙头公司，聚焦AI等主题方向。

当然，未来科技行情也有可能从龙头股向非龙头扩散。感兴趣的小伙伴可以关注华宝海外科技（A：501312；C：017204）$华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$，根据二季报，这只产品前五大重仓ETF均为ARK旗下产品（ARK创始人是Cathie Wood“木头姐”），聚焦机器人等颠覆性创新科技，弹性比较大。

此外，通胀下行趋势下，消费需求有望提升。从二季报来看，华宝美国消费（A：162415；C：009975）$华宝标普美国消费人民币C(OTCFUND|009975)$跟踪指数重仓特斯拉+亚马逊，具有科技+消费的双重特点，当下也是非常值得大家去关注的。

当前新能源车销量持续上行，新能源全产业链均存布局机会。华宝海外新能源汽车（A：017144；C：017145）$华宝海外新能源汽车股票发起式(QD(OTCFUND|017145)$精选在美国和香港上市的新能源汽车主题的龙头公司，掘金新能源全产业链，是海外配置的又一优质选择。

观点更新时间：2023.9.19

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数据来源：Wind。文中所涉个股内容为市场要闻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。华宝海外科技持仓数据来源于基金二季报，二季度末持仓不意味着当前持仓，既往收益不代表未来收益。华宝美国消费标的指数为标普美国品质消费股票指数，所涉公司为指数成分股，不代表本基金管理人、本基金的投资方向，不构成投资建议。

注：基金管理人判定的华宝海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险。基金管理人判定的华宝油气风险等级为R4-中高风险。基金管理人判定的华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)基金风险等级为R4-中高风险。基金管理人判定的华宝海外科技风险等级为R4-中高风险。基金管理人判定的华宝港股互联网ETF联接风险等级为R4-中高风险。基金管理人判定的华宝美国消费风险等级为R3-中风险。

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