又快绿了,千万别来抄我底(周报204期)
文 望京博格(转载请注明出处)
一、差点又要绿了
上期周报《400w的实盘持仓,今年收益多少?》博格还有11个汉堡+的收益。
本周就剩下不到1个汉堡的收益了,一周连跌5天,累计亏损了11个汉堡,心真的疼。
按收益率,今年博格盈利还有0.21%,同期沪深300指数为-1.28%,偏股基金指数-5.53%。PS:博格实盘目标,长期年化15%,跑赢偏股基金指数。
Z账户是博格2020年底开始逐步转入资金,查了一下账户持仓盈亏-40个汉堡,(因为盈利卖出一些基金)累计盈亏-22个汉堡。
对于差不多400个汉堡的资金量而言,最近三年亏损5%左右,博格感觉还是可以接受的。
博格Z账户,2021年盈利8%,2022年亏损15%,2023年盈利0.21%,三年以来两赚一亏还可以接受。
但是,如果今年收益转负,对于博格心理却是一个不小的打击。到目前为止,博格Z账户今年还没有绿过:
四月份的时候就剩下一丝红的时候,市场反转了;
五月份的时候就剩下一丝红的时候,市场反转了;
七月份的时候(现在)就剩下一丝红了,市场还会反转吗?
大家千万别看到我快绿了,就来抄博格的底,未来市场注定跌宕起伏,大家不一定承受的住。
二、产能过剩,真的不好解决
最近,博格也研究了一下经济形势。
关于目前经济:到底是消费不足,还是产能过剩? 这个争论已经持续几个月了。
如果是消费不足,可以通过各种方式刺激消费就可以缓解。如果是产能过剩,那就比较难解决了,唯有依靠产业升级,淘汰落后产能了。
其实“就业nan”已经证实了,目前不是消费不足,而是产能过剩。在产能过剩时候,即便企业贷款扩产,生产出来的东西还是没人买,所以针对生产端的任何刺激没啥大作用。
按孙立平教授讲的:
“这时真正需要的是结构性改革。
包括创造一种友好的国际环境,尽可能保住外部市场;实现产业升级,淘汰过剩产能,甚至淘汰某些低质量的企业;通过市场机制,赋予中小企业以生命力,尽可能保就业;
尽可能调整利益关系,让利于民,让利于企业,提高居民所得部分的比重,使财富和资源更多蕴涵在民间等。这样才能为跨越中等收入陷阱创造条件。”
所以,博格觉得短期刺激也解决不了市场现在的问题,需要一段时间的“刮骨疗伤”。
说了一些悲观的东西,再说一些乐观的东西。
这些悲观预期已经充分反应在股票市场上了,慢慢大家就会接受这个现实了,在此之后但凡有些利好,那时市场才可能上涨,因为在黑暗里面呆的时间越长,眼睛对于光线才越敏感。
来两个段子:
(1)比亚迪太理智了
印度想从比亚迪买1000台电动大巴车,这可是几个亿的大单子。印度一开始只想付10%的预付款,印度德行大家都知道,如果真的给了车,90%的尾款大概率要不回来了。所以,比亚迪坚决要求预付全款。
最后,印度服,把预付款提高到80%。比亚迪心想先把成本拿回来,这笔生意起码不会亏钱了,剩余的利润能不能拿回来再说吧。
(2)蔚来的车还不错
今天在颐缇港,吃完饭后实在无聊。就带两个儿子去试驾蔚来了,本来想试驾ES8,由于ES8没车,就换成ES7了。
博格之前还没有试驾过新能源车,试驾之后感觉,智能辅助驾驶系统太重要了,要是每天开车时间长的人,有了智能辅助驾驶系统可以省很多力气。
最后,问了一下价格,据说要40+,最近优惠3+。但博格平时很少开车, 想想还是算了,打算把这个钱加仓新能车了。
三、本周实盘操作
随着市场交易量走低,短线资金也开始从热门板块撤退了,游戏、计算机、通信、电子板块本周调整的比较多。
再看看纳指与标普继续上涨,博格也就只能感叹一声“哎”,然后清仓了标普的持仓。
本周操作:
(1)加仓1个汉堡,汇添富中药指数;
(2)加仓1个汉堡,嘉实的信息产业;
(3)清仓3.5个汉堡的标普,盈利16%左右。
另外,新能车基金每日500块钱的定投还在持续,买入标的是平安的新能车ETF联接基金。
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本期周报就到这里了,关注@望京博格 看实盘!
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