各基金经理目前市场看法

出口企业盈利有望改善

东吴基金 | 赵梅玲

欧美消费品库存压力逐步缓解，国内出口导向型企业订单近期陆续改善，加上原材料、海运成本的降低，以及近期人民币汇率贬值提高了订单价格竞争力，出口导向的企业有望进入订单和盈利改善周期结合各行业自身的供需结构，我们观察到在家电家居等具备全球竞争力的企业有望在中报中率先进入盈利改善周期，我们将致力密切跟踪相关个股的中报业绩，期待寻找高性价比的投资标的，努力为组合贡献可持续的回报。

把握低估值布局机会

大成基金 | 刘淼

经济复苏过程或许比我们预期中的长，但如果发展方向总体向好的话，我们认为现在的位置就没必要过于悲观。站在当下，中证红利指数为代表的这一类资产值得重视:一是经济复苏缓慢的前提下，基本面与现金流都很稳定的股票就成为相对更优的选择;二是指数经过了一段时间调整和消化;三是在资产回报率降低的前提下，高股息资产具备的安全边际更高;四是“中特估”主线加持。

智能车爆发!还能否持续?

富国基金 | 张圣贤

6月30日，工信部等五部门印发了《制造业可靠性提升实施意见》，使得原本就在行业底部开始景气复苏的汽车零部件细分领域，又进一步得到相关催化。与此同时，不少大型汽车新势力纷纷表示在下半年要开始升级自动驾驶软件,在城市道路的行驶上进一步发力实现无人驾驶。 根据此前工信部提供的消息，2022年中国具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率已达到了34.5%。往后的渗透率或逐渐提升。总体而言，我依然非常看好这个方向在未来的发展，此前我也表达过，未来智能汽车的弹性或许相比新能源车来得更大。

中药创新药审批加速

汇添富基金 | 过蓓蓓

A股半年度业绩预告窗口开启，某中药龙头7月6日率先披露上半年业绩，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5亿元，同比增长65%-78%。今年上半年，中药审批和临床试验数量创新高，随着行业一系列相关政策出台，中药创新产业正驶入发展快车道。从申报端来看，2023年上半年中药新药临床试验申请受理数量为54件，较2022年同期增长64%，创下新高。国家药品监督管理局表示，我国中药新药临床试验和上市申请数量、批准数量同步增加，2018年至今，已有31款中药新药获批上市。从二季度复苏角度看，医药在所有行业中确定性最高，医药中报很可能是资金首选，尤其是相对高景气的中药值得关注。

算力需求持续爆发

南方基金 | 郑晓曦

7月7日，A股低开震荡，信息科技板块跌幅较大7月6日，2023世界人工智能大会在上海拉开帷幕。AI大模型在全球掀起一轮开发热潮，眼下正处于快速应用落地的关键期。会议提出，A大模型和元宇宙需要GPU强大的AI并行算力和图形渲染力支撑，为云端大芯片企业打开了广阔的市场前景。未来，具有并行计算能力的GPU芯片作为大模型计算的“大脑”将为大模型生成学习提供源源不断的算力支撑。7月2日，中国信通院提出，绿色算力即算力的绿色低碳追求，是算力高质量发展的重要目标。降低算力能耗及碳排放符合我国“双碳”目标及可持续发展战略，随着绿色数据中心建设不断推进，绿色算力应用有望全面赋能各行业数字化转型。