医疗etf第一股,眼科龙头股!
医疗ETF(512170)前10持仓占比:60%左右,前十的票基本都是各版块的龙头。
一.爱尔眼科
1.护城河:分级连锁,横向成片,纵向成网
2.眼科龙头
3.roe:20%左右
4.毛利45%,净利13%左右
5.控股股东,民企
6.2003年成立,2009年上市,上市11年给股东回报复合收益40%,相当的优秀,15年高点至今7倍
7.分红与融资:分红50%左右,公司还在跑马圈地阶段,能有这样的分红很不错了,上市11年,融资3次募集资金40亿,这个融资次数偏多
8.爱尔眼科最近三年高管不断卖出,这是这个公司的严重减分项,直接降低持仓比例到10%
9.爱尔眼科的模式是开分店的模式,这种模式具备大牛股的基因,医疗双雄爱尔眼科通策医疗都是类似的模式
10.2019年净利润14亿,近十年的净利润年复合增长率31%,相当优秀,这种业绩增速可以消化极高的估值
11.净现比在1.4左右,账上大把的现金,非常富有
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