我们去年推出的Top100基金经理榜单,他们的表现如何呢?

公明财神 2023-01-13 07:55

导读:2022年2月17日,我们第一次发布了一个主动权益Top100的基金经理榜单,这是点拾投资做了那么多年的基金经理访谈后,第一次推出基金经理榜单。而且,这个榜单的推出,也联合了我们的好朋友“零城投资”。零城投资提供了大量的定性研究和数据分析,点拾投资则提供了对基金经理的定量研究。


在推出这个榜单的时候,我们强调了三件事:


1)这个榜单并不完美,但我们能确保客观和尽量做到专业。榜单推出之前,我们没有和任何基金经理,以及基金公司做过沟通;


2)我们希望给大家提供的是未来之星,不是过去的明星。所以这个榜单中,会有不少并不那么出名的黑马基金经理;


3)这个榜单的核心标准是基金经理超额收益的能力。所以,我们对全市场几千名主动权益基金经理做了比较细致的分类。投资风格分为质量风格、成长风格、深度价值、质量价值、均衡、景气成长等,行业主题分为医药、消费、科技、先进制造(新能源)、港股海外、中小盘等。通过对不同类型的基金经理分类之后,再从不同的风格,行业主题中,选取相对他们对标的风格或者行业,有超额收益的基金经理。


那么一年跑下来,结果如何呢?哈哈,从客观结果看,我们的Top 100基金经理,完胜他们对标的基准。


我们先看全市场类型的TOP100基金经理榜单收益率数据,在2022年的熊市中,我们Top100名单的全市场类型基金经理,取得了-17.45%的收益率,跑赢了万得偏股基金指数-21.03%的收益率,以及沪深300指数-21.63%的收益率,整体超额收益在4%左右。我们榜单中,有4位基金经理在2022年的熊市中,取得了正收益。他们分别是周海栋(+13.60%),林英睿(+11.21%),丘栋荣(+4.85%),姜诚(+4.46%)。我们选取的,都是他们的代表产品,以及偏全市场对标的产品。比如说丘栋荣,我们选取的是对标沪深300的中庚价值领航,而不是收益率更好的中庚价值品质。

接下来,我们再看行业主题基金的表现。首先我们看看科技赛道,去年TMT跌幅基本上是全市场倒数前三,属于科技股的一个很差年份。我们榜单的科技基金经理,平均收益率-25.16%,跑赢了科技100指数的-28.33%,超额收益差不多3%左右。

接下来,我们看看消费。过去一年整个消费表现也不算太好,但是由于2021年消费板块就开始下跌,去年整体消费指数的跌幅并不算大。我们榜单中消费赛道的基金经理平均表现-13.65%,小幅跑赢中证消费指数的-14.45%。

然后,我们看看曾经最火的新能源赛道。事实上,去年新能源赛道的跌幅很大,这一点可能远超大家的预期。我们榜单的新能源赛道基金经理,在2022年平均表现-24.90%,跑赢了cs新能源指数的-27.34%,超额收益2%多一些。

最后,我们看看医药。这一条曾经被大家认为最好的赛道,也是从2021年就开始出现了下跌。我们榜单医药基金经理在2022年的平均收益率为-20.04%,跑赢了医药50指数-23.50%的收益率,超额收益超过3%。其中,我们还挖掘到少数在去年实现正收益的医药基金经理!

在做完了回顾之后,我们依然希望强调这一个榜单,更多是基于未来,也是基于长期的。我们坚信一个事情:市场上有一大批基金经理具有可持续的超额收益能力,我们要做的就是把他们挑选出来,以及找到他们真正对标的基准。我们认为,普通投资者买基金最大的错误,是拿苹果和橘子去比较。除此之外,基金经理的流量,在我们榜单中是不作为任何考量因素的。我们希望是一个面对未来的榜单,而不是基于过去。

最后,我们也要做一个预告,在1月16日下周一,我们会重磅推出2023年主动权益Top100的基金经理榜单!我们会对名单做适当的调整,但不会有很高的换手。就像足球比赛中,中场可以换人,但不可能把11个球员都换一遍。持续性和延续性,是这个榜单很重要的部分,这意味着对每一个基金经理的纳入,我们都做了深思熟虑。

那么,我们最新的主动权益Top100基金经理榜单会有哪些人呢?大家敬请期待下周一的全新榜单发布!

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