基金三季报速览

【浙商策略王杨】

基金三季报基本落地，统计【开放式和封闭式的普通股票型基金和偏股混合型基金】，看点如下：

1⃣板块配置：整体仓位回落，科创占比上升

截至9月30日股票总仓位达87.13%，较2022Q2回落1.66%。

分板块看，科创提升，主板下降，创业板微升，北证微降。数据上，科创板配置比例从5.10%升至7.22%。

2⃣前十大个股：集中度再回落，港股占比下降

三季报主动权益类基金前十大重仓股为：贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、美团-W、隆基绿能、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科。

迈瑞医疗、爱尔眼科新进；原有前十大中，贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、药明康德进一步上升，宁德时代、五粮液、美团-W、隆基绿能下降。

前十大占比由Q2的24.1%降至22.0%，集中度回落。

3⃣行业配置：加仓国防交运，减仓医药电新

二级行业，Q3白酒II、光伏设备、半导体、医疗器械、房地产开发、航空设备II、软件开发的配置比例相较Q2提升，而电池、医疗服务、能源金属配置比例降低。

一级行业，Q3国防、交通运输、房地产等加仓幅度最大，医药生物、电力设备、非银金融等板块则减仓幅度最大。

风险提示：基金重仓股反映信息不够全面。

文章来源：纪要私享圈