用创业板ETF的“思路”做50ETF

北京四个石头 2022-10-20 07:55

认识石磊的朋友对于159915的创业板ETF一定不会陌生,因为它是除了证券ETF之外,我跟大家说过的最多的品种,具体从哪一天开始跟大家说真的记不清楚了,2018年之前发布文章的平台已经无法登陆了,最早说的时间应该发生在2017年,因为2016年跟大家说的最多的应该是510180的180ETF,2018年的春节还做为春节礼物送给大家,2018年6月份有周末沙龙之后,159915就成为每次课的必讲品种,为啥选择它做为投资标呢???

在经历2015年的大幅下跌之后,无论是上证指数,还是创业板指数,2016年的两大市场基本上都处于上涨走势中(红线),但是2017年开始两大指数开始出现“分化”,2017的上证指数基本上延续上涨走势,而2017年的创业板指数不但没有上涨,反而出现下跌,正是这种分化,让我开始重点关注创业板指数,那个时候无论媒体,还是股民,目光都集中在上证指数,那个时候有个词叫做“漂亮50”,大家都喜欢强者,而我更喜欢关注“弱者”,最初的时候关注的还是创业板的个股,几个客户问我股票的时候我可以推荐银之杰,但是当更多的客户开始问我股票的时候,我只能关注“规模更大”的投资标的,因为客户中除了几十万,还有几百万的客户,流动性的风险让我不得不放弃很多投资标的,客户多了投资标的选择上有很大的局限性,同样咱不能跟不同的客户推荐不同的股票吧,当时我就想,如果创业板指数上涨,哪些品种肯定会出现上涨呢???如果创业板指数出现上涨,跟踪指数的ETF肯定是上涨的,创业板ETF就是这样进入我的股票池的————

现在跟当时的情形刚好相反,以中证1000ETF为代表的中小盘个股近期虽有所调整,但是近两年还属于强势状态,而50ETF自2021年2月见顶以来,近两年属于持续下跌走势,创业板ETF的“弱者思路”提醒我应该重点关注50ETF——



2018年之后创业板ETF的股价基本上是一路下跌的(绿线),但是从2018年2月份大幅反弹之后“成交量”一直保持高度活跃状态(黄框),从年初一天2亿的到后面的4亿,2018年4季度一天的成交额达到过20亿——

从资金规模上看会更加直接,从2017年四季度的52亿到2018年三季度的169亿,随着价格的下跌资金不但没有选择放弃,还一直在持续不断的买入,资金肯定比我更有眼光——

如果单从成交量上来看,50ETF的效果不明显,但是从规模角度来看就比较直接了,单就看最近的一个月,9月16日50ETF股价2.724元的时候份额是205万份,规模是561亿,但是到今天10月19日时价格下跌到2.557元时,份额增加到240万份,规模达到615亿,仅仅最近的18个交易日,股价下跌6%,但是份额增加35万份,规模增加89亿,创业板ETF的“资金思路”提醒我应该重点关注50ETF——

创业板指数是三大指数之一,未来肯定不会被市场淘汰,同样159915的创业板ETF是宽基ETF,即便在2018年的阴影之下,我也敢给您推荐它,,除非创业板ETF的100只成分股都跌为0,它的价格才会跌为0,所以即便2018年的单边下跌出现,也没有动摇我的信心;588000的科创板ETF是五一小长假给大家重点推荐的品种之一,规模增加是理由之一,但是同样因为它是宽基ETF,所以我敢用文章给大家重点推荐,很多行业ETF虽然有资金持续流入,但是我的信心就没有那么足,同样50ETF也是宽基ETF,除非上海市场规模最大,流动性最好的50只股票都消失,它的价格才有可能跌到0,50ETF的价格会继续下跌,但是它肯定有低点,创业板ETF的“宽基思路”提醒我应该重点关注50ETF——

结论:创业板ETF的弱者思路+资金思路+宽基思路提醒我50ETF可做为重仓股

创业板ETF的弱者思路+资金思路+宽基思路提醒我50ETF可做为重仓股

创业板ETF的弱者思路+资金思路+宽基思路提醒我50ETF可做为重仓股

如果50ETF继续下跌怎么办呢:(晚上我就不用翻股票,可以踏踏实实的写文章了)


很多人都害怕股票下跌,当“可重仓股票”出现下跌之后,我不但不会害怕,心里会有一些高兴,因为我又可以加仓买入了,这样我就不用每天晚上来进行选股了,在近5000只股票的情况下,选择重仓股是我认为最难做的工作之一,大家可能更愿意选明天哪些股票涨的好,而我会选择“可重仓买的股票”,跟股票涨幅比起来,我更关心总资产如何增加,当昨天50ETF出现阴线之后,我就有“加仓”的想法,今天上午就完成了加仓的操作,如果后面50ETF继续下跌,我依然会选择加仓,跟512880的证券ETF一样,20%的仓位是我认为的基本配置,因为50ETF的低点在哪里我不知道,即便我知道了,我也不一定能买到,同样我不可能留着资金等那个转折点,所以我会在股价下跌过程中选择加仓买入——

如果50ETF出现上涨怎么办呢???

这个问题我暂时没有考虑过,如果从空间角度来说,等50ETF突破3.1元的时候,我再来考虑是不是降低仓位;如果从时间角度来说,2023年春节之前这个问题我都不用想,21月的调整时间对应的上涨时间不会几个月结束——

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