三个臭皮匠

问井挖财 2022-10-19 07:49

大家好,我是你们的老朋友问井挖财!

昨天美股大涨,今天大A反常跌了,市场普遍猜测,现在市场还缺少实质的利好,虽然前几天出了利好外资进场,外资并没有买账,反而这两天持续流出。

前几天写了一篇文章,总结了俩条主线,基金经理行情,信创和医疗,这俩板块都有群众基础,细分领域多,这几天的行情基本上也都没有脱离这两条主线。

能被写入会议的行业不多,中药算是一个,受集采影响小,每家常年形成的技术壁垒,自己的绝活,甚至是绝密配方,药效受原材料产地影响大,比如肝片仔癀,全国就它一家生产,请问如何集采?!

很多企业都是这样的,都有自己的看家功夫,所以在中药上的集采是比较温柔的,场外资金等政策落地,就要进场布局,一来这些资金不会当接盘侠,也不会给别人抬轿子,寻找洼地似乎是不错的选择,医疗板块被打击了快两年,价位不高,成为优选。

不知道大家还有印象没有,节前可转债有一个债特别头铁,新天债,当时无论个股还是指数,都是泥沙俱下,只有这个板块敢于支棱起来,节后更是每日大涨,从140多涨到今天的190多,平时很多人把这个债当成妖债,这次慢慢变成了价投了,别人把它当是青铜,高度出来才发现是真龙。

别看今天盘龙虽然当了一回大哥,其实这货水的很,大股东9月份刚解禁已经减持了一部分,实控人手上大概还有8000千万的货,实际市值大约还有1.736亿,这部分货随时会砸下来,柚子和机构大概率都不会坐等砸盘,今天的大涨只有一种可能,还是这1.7亿的货。

今天三个医疗正股涨停股,溢价率方面,新天22%、华森42%、盘龙61%,溢价率最高的盘龙反而大涨17个点,价位最低的华森涨幅最低,看似不公平,实际上暗藏玄机。

今天另外一个医疗股涨停的是华森,流通规模与盘龙相差不多,溢价率更低,价位更低,不同的是,华森的持有人已经没有控股股东了,也就没有动力拉升转债了,所以华森仅仅上涨一个多点,收于124,盘龙收于217,二者相差了将近一倍,也间接证明上面的推断不像是阴谋论。

三只个股质地方面从ROE、毛利、和营收增长来看,新天优于其他两位,华森、与盘龙基本面一般,新天只能说有现对优势,这三个都是臭皮匠。

推理是否正确,还得看晚上盘龙的公告,如果大股东减持实锤,那这个债就不一定由市场推动的行情,能否继续接力,完全取决于这股力量是否愿意继续。换句话说,如果大股东减持完成,这股做多力量任务完成,可能会消失。未来可能120再见。

这是在继续看好这个板块的债的前提下所做的分析,如果感觉不想追高的话,可以坐等回落,板块轮流的很快,可转债轮动的更快,这个板块当然还有其他质地更好,溢价率更低的可转债,比如寿仙,相对前面三位,可以算是诸葛亮了,概念也算纯正,但这个债已经到了强赎窗口期,目前满足条件14日,目前还有8个点的溢价率,明天即将满足强赎。

这8个点的溢价率不一定会抹平。原因很多,其中一个是前几次都不强赎,博弈它不强赎所造成的,它家又发行的二代债,也通过了审核,估计很多配债党已经潜伏了。转1转2也有很多同时存在的,不然赶着新债发行做路演,老债劳神费力做强赎促转股,两件大事赶一块,容易乱。

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