QDII之配置价值！交银中证海外中国互联网指数T-1溢价率最低，存在套利机会[22/02/18]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-0.64%、华安国际龙头(513030)T-1溢价率为-0.00%

QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-0.64%、华安国际龙头(513030)T-1溢价率为-0.00%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-2.85%、嘉实黄金(160719)T-1溢价率为-1.45%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-0.64%、华安国际龙头(513030)T-1溢价率为-0.00%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的164906交银中证海外中国互联网指数1.08-0.556252.07254701.13-172.941.092022-02-171.09-0.64中证海外中国互联网513030华安国际龙头1.130.1899.281.122022-02-171.13-0.00德国DAX513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.26-0.40222637.091.252022-02-171.250.52中国互联网50164824工银瑞信印度市场-CNY1.18-0.3429.154340.8810.211.182022-02-171.170.80印度ETP513500博时标普500ETF2.63-1.3519942.582.622022-02-172.591.58标普500161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.68-0.240.97378.481.751.652022-02-171.652.05标普500医疗保健161125易方达标普500指数-A-CNY1.75-0.6846.242943.444.881.732022-02-171.712.06标普500161128易方达标普信息科技指数-A-CNY2.71-1.06180.293518.3735.352.672022-02-172.652.21标普500信息科技159941广发纳斯达克100ETF2.81-1.305165.9140205.250.002.792022-02-172.752.26纳斯达克100513100国泰纳斯达克100ETF0.93-0.9618781.040.922022-02-170.912.51纳斯达克100162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.15-1.9726.71835.190.472.132022-02-172.092.68标普可选消费品161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.14-0.88113.605328.2610.312.102022-02-172.082.69纳斯达克100161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.23-1.84319.885468.65239.181.202022-02-171.183.93标普生物科技精选

数据来自:

QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-2.85%、嘉实黄金(160719)T-1溢价率为-1.45%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的161116易方达黄金主题-A-CNY0.801.6654.231726.71-2.140.812022-02-170.82-2.85伦敦金价格160719嘉实黄金0.890.689.951365.790.000.902022-02-170.91-1.45伦敦金价格164701汇添富黄金及贵金属0.771.5829.45845.420.000.772022-02-170.78-1.43伦敦金价格165513信诚全球商品主题0.480.4240.486517.12-65.940.482022-02-170.48-1.04标准普尔高盛商品160723嘉实原油1.18-1.00451.587679.190.451.192022-02-171.180.01WTI原油价格501018南方原油-A1.01-0.98772.071.022022-02-171.010.1760%WTI+40%BRENT160216国泰大宗商品配置0.37-0.80242.9717340.11-99.970.382022-02-170.370.27国泰大宗商品配置162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.52-0.78126.811501.032.201.522022-02-171.510.38道琼斯美国石油开产161129易方达原油-A-CNY1.01-1.18243.187079.920.001.012022-02-171.000.41标普高盛原油商品161815银华抗通胀主题0.64-0.319.602405.03-0.440.642022-02-170.640.47标普高盛商品163208诺安油气能源股票0.81-1.3513.491998.712.080.812022-02-170.800.49标普能源行业162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.52-1.142533.76160993.94-3847.280.522022-02-170.520.57标普石油天然气上游160416华安标普全球石油指数1.21-1.71203.476765.40-20.861.222022-02-171.200.57标普全球石油

数据来自:

QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。

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