【购前必看】十问十答,读懂浙商智选价值混合基金!

浙商基金 2021-03-26 11:50

Q1 浙商智选价值混合是一只什么样的基金?

浙商智选价值混合是一只开放式偏股混合型基金,由拟任基金经理贾腾管理,他对于宏观、金融、周期、互联网、大消费等行业有深入研究,擅长跨资产类别、跨行业比较,自上而下与自下而上相结合,挖掘风险收益不对等的投资机会。

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Q2 基金名称为什么叫“智选价值”?

之所以这只基金叫智选价值,一方面智选是源于浙商基金强大的智能投研系统支持,对于那些基本面较好、估值较低的公司,利用AI进行快速的捕捉投资机会,基金经理进行最后的研究复核。

另一方面,还需要基金经理凭借自身的深度研究进行“发现价值”,发现那些隐藏的价值,无论是那些被低估的好公司,还是从未来看当下被低估的那些公司。

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Q3 主要投什么?覆盖哪些行业板块?

浙商智选价值混合基金是一只偏股的价值型的混合基金,力求去寻找那些被低估的好公司。

在投资范围上,它投资于股票资产的比例为50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%,基金经理贾腾对于港股也有一定的研究,如果看好部分港股公司,也可能会进行一定的投资。

从投资的行业方面来说,这只基金不会局限于固定的行业与板块,基金经理会从自身的能力圈出发,寻找那些看的懂的,自身研究透彻的公司。在不断变动的市场中,去寻找收益和风险不对等的收益机会。

Q4 现在的行情适合买新基金吗?

当前市场属于剧烈震荡,对于新基金建仓反而是一个机会!对于新发基金的基金经理,手握现金0仓位起步,在市场震荡回调的时候,无需操心怎么更好的控制回撤,新基金一般是有不超过3个月的封闭期,基金经理在这期间也暂时没有赎回压力。

在这种情况下,基金经理可以从容的选择自己看好的方向,布局未来有机会的公司,而不用为了控制回撤,损失一些更为长远的利益。

Q5 介绍下拟任基金经理?

浙商智选价值混合基金拟任基金经理是浙商基金价值男神贾腾。

他是浙商基金智能权益投资部总经理助理,坚守价值内核的新锐基金经理,特许金融分析师(CFA),中国注册会计师(CPA),复旦大学管理学院硕士、意大利博科尼大学国际金融硕士、复旦大学会计学学士。历任博时基金研究员,浙商基金研究员、专户投资经理。现任浙商基金智能权益投资部总经理助理,投资决策委员会委员,浙商聚潮产业成长、浙商全景消费、浙商丰利增强债券等产品基金经理。

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Q6 拟任基金经理过往业绩如何?

贾腾代表作品浙商聚潮产业成长(688888),多策略组合出击,力争实现长期制胜。在价值风格处于逆风期时,能通过高配防御性行业、精选个股、可转债替代正股与下修套利,获取超额收益。

在价值风格顺风期,能提前将可转债转换为股票,并敢于在低估时大笔买入,对看好的个股敢于长期持有,以此实现突破爆发。

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Q7 作为一只AI+HI的新基金,人工智能和人类是怎么相互分工和配合的?

相对于其他价值投资基金,AI以其强大的深度学习和信息挖掘能力,为本基金精细化投资赋能,解放基金经理生产力,专注挖掘潜在优质公司,获取超额收益。

AI(人工智能):评估个股相对估值与基本面的匹配程度、市场预期变化、交易拥挤程度等多个维度,分散投资胜率赔率均占优的公司。(AI投资,HI复核)

HI(人类智慧):深度研究行业的商业模式和长期演进规律、公司竞争优势,基于DCF绝对价值评估公司的合理市值、估值区间,集中投资优质公司。

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Q8 这个产品有哪些费用?

产品有运作费用和手续费两种。运作费用有管理费、托管费、销售服务费。手续费有认购费、申购费、赎回费、转换补差费等。这个产品的管理费是1.5%,托管费是0.25%,销售服务费(C类)0.5%,转换补差费按实际情况结算。

Q9 产品的手续费如何?

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Q10 这是个什么风险等级的产品?

该产品为中风险产品,属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。

注∶贾腾,特许金融分析师(CFA),中国注册会计师(CPA),复旦大学管理学院硕士、意大利博科尼大学国际金融硕士。贾腾于2014年3月加入博时基金,任职研究员,2015年8月,任职浙商基金研究员,2018年5月,任职专户投资经理,2019年2月任职浙商全景消费基金经理,现任浙商基金智能权益投资部总经理助理,投资决策委员会委员,浙商聚潮产业成长、浙商全景消费、浙商沪港深混合、浙商中华预期高股息、浙商丰利增强债券等基金经理。浙商聚潮产业成长成立于2011年5月17日,根据产品定期报告显示,2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年净值增长表现/同期业绩比较基准收益率分别为-16.20%(-18.15%)、7.76%(6.88%)、-1.77%(-4.73%)、19.28%(38.62%)、56.71%(7.23%)、-4.10%(-7.40%)、-5.11%(16.22%)、-23.39%(-18.21%)、37.11%(27.79%)、45.93%(21.45%);产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

浙商全景消费成立于2017年12月29日,根据产品定期报告数据显示,2018年、2019年、2020年净值增长表现/同期业绩比较基准收益率分别为-12.90%(-20.13%)、44.43%(30.94%)、52.32%(27.02%);产品业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生指数收益率*50%。刘宏达于2020 年 12 月15 日卸任浙商全景消费基金经理,贾腾于2019 年 7 月31 日任职浙商全景消费基金经理。

浙商沪港深精选混合基金成立于2019年06月27日,根据产品定期报告数据显示,2019年、2020年净值增长表现/同期业绩比较基准收益率分别为14.83%( 0.08%)、51.13% (-1.97%)。产品业绩比较基准为恒生指数收益率75%+人民币银行活期存款利率(税后)25%。刘宏达于2020 年 12 月15 日卸任浙商沪港深精选基金经理,贾腾于2020 年 12月 2 日任职浙商沪港深精选基金经理。

相关证券:
  • 浙商智选价值混合A(010381)
  • 浙商智选价值混合C(010382)
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