【今日复盘】AI热度不退，新能源车暴力反弹！

收工啦！今天尾盘比较给力，周五市场给一颗糖，能让大伙儿开心三天，啥也不说啦，祝大家度过一个愉快的周末！今天也是高考最后一天，祝福打完了高考这场仗的考生，希望你们都能取得满意的成绩，去到理想的大学。别忘了趁这个暑假多去看看祖国大好河山，拉动拉动消费啊！

三大指数集体收涨

收工啦！今天早盘三大指数窄幅震荡，午盘后齐发力，一路向上，最终集体飘红收盘，走出了“雄赳赳、气昂昂”的气势，希望能继续保持啊！今天个股涨跌比为2737：2227，红方占比超5成。（数据来源：Wind，2023.6.9）

6月8日大盘指数走势

（数据来源：Wind，2023.6.9）

资金面来看，今天两市合计成交9910.5亿元。（数据来源：Wind，2023.6.9）

北向资金全天净卖出14.42亿元，本周累计净买入17.28亿元。直观看图：

（数据来源：Wind，2023.6.9）

今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净卖出约8亿港币。港股主要指数飘红震荡。（数据来源：Wind，2023.6.9）

两融方面，6月8日两融余额较前一交易日减少30.05亿元。（数据来源：Wind，2023.6.9）

汽车产业链直线拉升，AI继续活跃

今天的盘面上，汽车产业链受利好刺激盘中走强，AI概念股表现分化，CPO、算力、传媒等方向再度大涨；另一端，地产基建股陷入调整。具体板块上，通信、传媒、汽车板块涨幅居前，而房地产、美容护理、家用电器板块跌幅居前。

下面看看今天的热点板块：

一、汽车产业链迎来全面反弹，整车板块涨幅居前。

宝儿姐过年返乡时，发现县城街头停了不少新能源车，已经打破过往合资油车“一统天下”的局面了。这不利好又来了！

乘联会数据显示，5月车市迎来强势反弹。今年5月乘用车市场零售达到174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%。今年前5个月乘用车零售达763.2万辆，同比增长4.2%（数据来源：Wind）。

近日，国常会研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策等，进一步明确对于新能源汽车行业的支持。日前，商务部正统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，推动性价比高、实用性强的对路车型下乡。此举有望促进新能源汽车消费潜力的释放，整车、零部件、锂电池等板块都将直接受益。

当前购车有优惠，各位宝儿粉，有什么性价比高的新能源汽车可以推荐给老乡吗？

基金传送门：华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）

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二、AI方向持续分化，CPO、算力、传媒方向再度大涨。

AI概念股近期反复活跃，CPO方向直线拉升。消息面上，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。

此外，液冷服务器概念今日也再度走强。此前，三家运营商在《白皮书》明确提出未来3年愿景，未来50%以上的数据中心项目要实现应用液冷技术。根据赛迪顾问预测，随着AIGC和数据要素加速发展，高功率单机柜将迅速普及，预计2025年，全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW，国内液冷市场规模超1200亿元，液冷市场空间将进一步打开。

昨天大幅回调的传媒板块今天也迎来了大幅反弹。经历前期较大幅度的上涨后，5月传媒板块出现一定调整，个股表现分化。业内人士认为，继续坚持“AI+”将成为传媒板块中长期的重点主线之一。

基金传送门：华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）

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三、医药股表现活跃，CRO、创新药等板块迎来反弹。

今天CRO板块有所表现。有券商分析认为主要有两方面原因，一是CXO头部企业持续承接全球订单，开拓海外市场，营收保持快速增长趋势，市场估值逐渐进入合理区间；二是具有比较优势和自身特色的高成长性公司将会逐渐深度融入全球新药研发体系，迎来自身发展的宝贵机遇期。调整了两年多的医药板块，又要启动了吗？

基金传送门：华宝医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（240020）、

华宝大健康（A：006881；C：018529）

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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，2023.6.9）

美股三大指数全线收涨

再来看看海外市场——

l  隔夜，美股三大指数全线收涨。具体表现如下：

（数据来源：Wind，2023.6.9）

l  CCOMEX黄金期货涨1.11%，报1980.1美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.6.9）

l  国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.18%，报70.95美元/桶；布油8月合约跌1.81%，报75.56美元/桶。（数据来源：Wind，2023.6.9）

基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）

投资策略：低风险偏好的选择

  高频跟踪：经济动能偏弱，主要缘于周期磨底，未见失速衰退。

  复苏绝对强度（同比）：线下消费文旅消费二手房成交出口耐用品消费新房成交建筑施工≈制造：

1）下调二手房成交强度排序；

2）出口同比强度仍待月度数据验证，大概率将下调，但本周尚未进行调整。

  复苏的边际变化（斜率）：

1）线下消费疲态初现，除节日效应外，线下消费强度明显趋弱；

2）地产步入淡季，成交稳步下滑的趋势明显，但较2021年的降幅未有明显扩大。

l  基本面

国内经济偏弱，等政策后滞效果逐步出现，可能要到下半年。顺周期品种要挑着做。

海外经济不同部门复苏和衰退错位，叠加高利率下风险事件频发，多种路径同时存在。

（1）风险一：库存出清快，下游需求稳定，商品通胀回归；

（2）风险二：信用紧缩加剧，库存维持较高，经济衰退。两个风险状态都需要黄金。

l  政策面

政治局会议认为“经济增长好于预期”，但同时指出“我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足”，表明政策大方向不改，关注点更多在高质量发展，尤其是产业政策。

中央财经委会议进一步明确了产业现代化和人口高质量两大核心，前者具体提及了AI，后者聚焦在教育、生育和养老问题。

l  拥挤度：大部分行业调整充分。

l  策略建议

核心假设：国内经济偏弱，但也不是失速衰退，出现疫情防控放开和三支箭级别的反转政策难度大，但预期已经极度悲观，需要一定的政策博弈仓位；宽松但不衰退的环境中，TMT相对占优；海外在强现实vs弱预期、强实体vs弱金融、联储货政vs金融条件中拉扯，波动率提升，需要黄金的配置。

本周宝儿姐精选基金如下：

【掘金TMT板块】华宝科技先锋（A：006227；C：010842）、华宝万物互联（A：001534；C：016463）

【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）

【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）

今天就到这里啦，我们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）