【西部利得陈保国】围绕碳中和和制造业的长期趋势没有根本改变

西部利得基金 2022-12-13 07:53

上周市场延续震荡上行,成交量环比提升。防疫政策持续优化,稳经济政策不断落地,带来市场震荡上行,疫后复苏相关板块表现更好。稳增长政策不断出台带来市场风险偏好逐渐提升,但短期经济仍有压力,后续仍需要进一步跟踪。上周碳中和强相关板块中电力设备上涨0.2%、能源金属上涨1.1%,制造强相关板块中汽车上涨0.6%,机械设备基本下跌0.8%。

近期市场不断震荡上行,稳增长和价值板块表现相对更好,而制造业和碳中和等中长期景气度占优的板块表现相对较为一般。这种现象反映了市场对未来经济的变化的预期。而围绕着碳中和和制造业的长期趋势没有发生根本的改变,关注后续各个细分领域的边际变化。基于中长期视角我们看好电力运营商、汽车零部件、新能源汽车、风电和光伏的投资机会。


数据来源:Wind

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$西部利得碳中和混合发起A(OTCFUND012975)$

$西部利得绿色能源混合A(OTCFUND015927)$

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