几只关注度最高的ETF，网格计划怎么做？

虽然目前市场仍然处于长周期的底部，但是什么时候能走出趋势性的上涨行情还不得而知，最近两周的上涨，到底是反转还是反弹，没法确定，只能走一步看一步。

对于长线配置仓位和长期定投来说，只有趋势性上涨行情才能真正赚到钱，如果碰到类似今年5~6月这样的反弹行情，最终只是坐了一轮过山车而已。

但网格交易不一样，网格在反弹行情中会及时卖出止盈，落袋利润，网格不指望市场能走出趋势性上涨行情，只要有向上震荡的机会，能走出均值回归式的上涨就可以了，不指望牛市，要求不高，而且最好是涨的差不多了就开始跌。

网格本质上是一个震荡型策略，而前者是长线多头策略，两者是互补的，如果组合搭配使用，可以同时适应震荡行情和牛市行情。

因此，我建议大家也可以在自己的资产组合中配置一定仓位的网格策略，这样在震荡行情中也会有一些收获，可以起到平滑资金曲线、提高夏普比的效果。

做网格交易，可以分为三步，第一步是挑选一些适合做网格的ETF，并构成组合，等权重就行，第二步是制定各ETF的详细网格计划，即设置多少层网格，每层网格的买入触发价和止盈价在哪，同样，各层网格也等金额买入进行了，第三步就是计划执行与监控了。

这里，我挑了几只市场关注度最高的、具有代表性的ETF，来看看它们的最新网格计划怎么制定。

这些ETF包括：大盘蓝筹风格的300ETF，中小盘成长风格的500ETF，传统绩优赛道的酒ETF和医疗ETF，新赛道的光伏ETF和半导体ETF。

在设置ETF的买入触发价和止盈价时，基于技术分析中的支撑位和压力位理论，以支撑位为网格的买入触发价，以压力位为网格的止盈价。

概括来说就是，”买在支撑位，卖在压力位“。

(1)300ETF(510300.SH)

跟踪指数：沪深300(00030.SH)

上图是"指数宝-智能网格"功能自动生成300ETF的最新网格计划，只有两层，第一层网格买入触发价是3.816，对应今年4月的底部，离最新价仅有0.83%的跌幅，很容易触发。

第二层网格买入触发价是3.632，这个价格虽然不是最近这些年的最低价，但却是最低估值所对应的价格，也即2018年底时的估值所对应的价格。

考虑到目前沪深300指数处于历史底部区域，我觉得这样设置是很合理的。

首先是最新价离买入触发价近，容易触发，这样可以及时买入，因为现在踏空风险远高于被套风险，其次，网格只有两层，即每层买入投入资金的1/2，可以实现快速大幅建仓。

(2)500ETF(510500.SH)

跟踪指数：中证500(399905.SZ)

500ETF这两年跌幅不大，离底部较远，最后一层网格买入触发价离最新价有32.38%的距离，覆盖跌幅较大，网格层数也较多，有5层，差不多每跌6~7%买一次，每次买入投入金额的1/5，建仓较慢。

每一层网格买入触发价都对应某个历史区间的支撑位，比如第一层买入触发价是今年3月底部，第二层买入触发价是今年4月底部。

(3)酒ETF(512690.SH)

跟踪指数：中证酒(399987.SZ)

酒ETF虽然自7月以来的这波跌幅挺大，但是在20年那波涨幅太大了，如果拉长时间周期看，它现在也只是处于一个大型的高位震荡区间的低位。

"指数宝-智能网格"给出的酒ETF的最新网格计划总共4层网格，覆盖跌幅38.31%，第一层买入触发价正好是目前这个高位震荡区间的底部支撑位，距离最新价仅1.68%的跌幅，很容易触发。

再往下，差不多每跌10%左右会触发一次买入，总的来说，这也是一种比较合理的做法。

(4)半导体ETF(512480.SH)

跟踪指数：半导体(H30184.CSI)

半导体ETF的最新价离"智能网格"测算的底部很近，这是根据半导体的估值计算出来的，因为目前半导体的估值处于历史最低区域。

半导体ETF的最新网格计划只有两层，第一层跌5.05%触发买入，第二层跌13.5%触发买入，每次触发买入投入金额的1/2，触发还比较容易，建仓速度也快。

(5)光伏ETF(515790.SH)

跟踪指数：光伏产业(931151.CSI)

作为这几年行业景气度最高、股价最为强势的赛道，光伏目前的股价仍处于历史高位区间，对于这种特征的ETF，在制定网格买入机会时，建议遵循两个原则，第一是覆盖跌幅要大，第二是建仓要慢，这样，即使遇到牛转熊行情，也不会过早在高位就买满仓了。

"智能网格"给出的光伏ETF的最新网格计划，覆盖跌幅41.85%，总共7层，符合上面说的逻辑。

(6)医疗ETF(512170)

跟踪指数：中证医疗(399989.SZ)

医疗目前处于大周期的底部震荡区间，7月至9月这波杀跌，股价连续创2020年以来的新低，估值更是连创历史新低，9月底开始有一波反弹，反弹起点也成为了历史底部支撑位。

医疗ETF的最新网格计划，覆盖跌幅13.72%，也就是预估最多跌回到9月底的位置，网格只有两层，跌3.27%时买入第一层，每次买入投入金额的1/2，实现快速建仓。

$医疗ETF(SH512170)$$光伏ETF(SH515790)$$半导体ETF(SH512480)$