内卷?!

傻馒大天才 2022-08-18 07:56

关于网格、定投、套利等一些临时策略内容会在傻馒大天才上发,届时会再分享些平时在做转债的相关数据和分析,具体情况会根据自己的时间做安排。小伙伴们记得标星关注。

文章来源:傻馒大天才


三只reits首日售罄,深圳安居、华夏北京保障房、中金厦门安居的公众认购金额分别是373.63亿、237亿、211亿,预计配售比例为0.4%、0.63%、0.7%。

比之前预估的1%左右的配售率还要低,相当于认购100万只能配到4000-7000元,年化收益又被拉低了。

认购资金预计T+4退回,首日如果不能涨停,这波认购也就玩了个寂寞,果然哪里有点肉哪里就卷的不要不要的。

......

1、敖东转债今日盘中一路上涨,截止收盘转债大涨了6.48%,而正股只涨了0.98%而已,当前转股价值72,溢价率62.7%。

有人来问它是不是要下修了,我看了下,只是昨晚发了个预计触发向下修成的提示性公告而已。

不过今日成交量暴涨36倍,换手率大增,到底是有内幕资金提前得到消息还是说只是单纯的内卷导致?个人没有敖东,所以就继续看戏吧。

2、博瑞、蓝帆公布了6个月不下修,这俩货我都有,本来也没指望他们下修,网格耍着还是挺愉快的,蓝矾两个月时间已经走出了两轮100-105的小波段了,很爽。

3、今天松霖转债尾盘还真的冲到了157.3,虽然后面回落了点收于149,听我的尾盘挂高价的小伙伴应该都卖到了好价钱吧,恭喜吃肉哈哈。

4、明日恒逸转2、芯海转债上市,瑞科转债可申购,最近申购不少,不过规模都挺小,虽然不好中吧,但中了就是大肉,该坚持的还是得坚持。

祝咱们一起多多中签多多吃肉~

1

恒逸转2:

恒逸石化今日收盘价9.25,转股价格10.5,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=88.09

恒逸石化7月20日(申购日前一工作日)收盘价为9.83,申购日7月21日。

在这过去的近一个月时间里,恒逸石化股价下跌6%,转股价值从93.62下跌到88.09。

个人看法:

恒逸转2AA+级别,规模30亿,原始股东配售率84.84%,单账户顶格申购中0.038签,溢价率由申购前一日的6.82%变为13.51%

根据之前测评综合,结合当前环境给41%的溢价率,个人价值预估:88.09*1.41=124,石油化工业,是炼化、化纤行业龙头企业,对标恒逸转债。

恒逸转2测评:7月21日恒逸转2申购

2

芯海转债:

芯海科技今日收盘价55.06,转股价格56,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=98.32

芯海科技7月20日(申购日前一工作日)收盘价为53.99,申购日7月21日。

在这过去的近一个月时间里,芯海科技股价上涨2%,转股价值从96.41上涨到98.32。

个人看法:

芯海转债A+级别,规模4.1亿,原始股东配售率64.34%,单账户顶格申购中0.01签,溢价率由申购前一日的3.72%变为1.71%

根据之前测评综合,结合当前环境给42%的溢价率,正常价值预估:98.32*1.42=140,明日130开盘,科创电子半导体业,公司质地挺不错,热门赛道,流通规模小,上市极易被炒作,如果尾盘直接157.3收,则可考虑第二天冲高再出货。

芯海转债测评:7月21日芯海转债申购

3

瑞科转债:(正股代码:688323,配债代码:726323)

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评级:A+评级,可转债评级越高越好。

发行规模:4.3亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值

瑞华泰今日收盘价32.55,转股价30.98,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/30.98*32.55=105.07,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+0.6+1.5+1.8+110=114.5,票面利息低。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率8.7686%,纯债价值简化计算69.15,纯债价值低。

公司简介:

瑞华泰属于基础化工业,公司主营高性能PI薄膜,掌握了配方、工艺及装备等核心技术,部分产品附加值较高。

终端客户行业广泛,涉及消费电子、5G通信、清洁能源等多个领域,受益于收入规模增长且销售回款较好,公司经营活动现金流表现良好。

公司成立于2004年,上市时间2021年4月,目前公司市值58.59亿,有息负债率44.02%,当前市盈率PE160.345,市净率PB6.552

2022年第一季度报告公告:

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2022年第一季度公司实现营业收入同比增长0.66%,归属于上市公司股东净利润同比减少27.23%;净利润减少主要系原材料涨价及研发支出增加所致。

主要风险:

1、募投项目将带来较大的建设资金压力,同时需关注市场变动可能带来的产能消化问题。

2、公司产能同国外厂商差距较大,整体规模较小。

3、总债务规模增长较快,面临一定的债务压力。

4、股权较为分散,无实控人。

募集资金用途:

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最近半年股价走势图:

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相似转债:

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个人看法:

当前溢价率-4.82%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予36%的溢价率,目前价值:105.07*1.36=142,又一只科创转债,公司主营高性能PI薄膜,客户涉及消费电子、5G通信、清洁能源等多个领域,规模较小,首日尾盘有望顶格冲157。

假设原始股东配售45%,网上按2.4亿计算,顶格申购单账户约中24000/1150/1000=0.02签,中签率低。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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